سلام دوستان ،از امروز شما میتوانید در این بخش به تحلیل و تفسیرهای اقتصادی روز از بازار های مالی جهان که توسط ايران بورس آنلاين تهیه میگردد ، دسترسی داشته باشید . این تحلیل ها همه روزه به استثنای روزهای شنبه و یکشنبه ( بازار های مالی تعطیل میباشند ) به روز میگردد ، امیدواریم که مورد توجه شما همراهان و یاران عزیز واقع گردد .
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
چهارشبه 14 بهمن 1388
3 فبریه 2010
تحلیل فارکس : انتظار برای انتشار گزارش ارزیابی کمیسیون اروپا در خصوص برنامه های کاهش کسری بودجه یونان
درست یک روز پس از آنکه بانک مرکزی استرالیا (RBA) تغییرات سیاستگذاری پولی در چین را یکی از عوامل عدم تغییر نرخ بهره خود اعلام کرد، امروز موسسه رتبه بندی فیچ (Fitch Rating) هشدار داد که بانکهای چینی بیشتر از سایر بانکهای کشورهای آسیایی در معرض "ریسک حباب" قرار دارند. انتشار این خبر بلافاصله به تضعیف ریسک پذیری و سقوط قیمت EurUsd به سطح 1.3946 انجامید. با این حال، با شروع بازار اروپا، حرکت صعودی بازارها از سر گرفته شد و معامله گران در انتظار انتشار رویدادهای متعدد خبری روز هستند. در بازار کالاها، طلا با شکستن سطح مقاومت 1122 دلار/اونس موجب تقویت سایر ارزهای پربازده گردید و به پشتوانه آن، یورو نیز تقویت شد.
درست یک روز پس از آنکه بانک مرکزی استرالیا (RBA) تغییرات سیاستگذاری پولی در چین را یکی از عوامل عدم تغییر نرخ بهره خود اعلام کرد، امروز موسسه رتبه بندی فیچ (Fitch Rating) هشدار داد که بانکهای چینی بیشتر از سایر بانکهای کشورهای آسیایی در معرض "ریسک حباب" قرار دارند. انتشار این خبر بلافاصله به تضعیف ریسک پذیری و سقوط قیمت EurUsd به سطح 1.3946 انجامید. با این حال، با شروع بازار اروپا، حرکت صعودی بازارها از سر گرفته شد و معامله گران در انتظار انتشار رویدادهای متعدد خبری روز هستند. در بازار کالاها، طلا با شکستن سطح مقاومت 1122 دلار/اونس موجب تقویت سایر ارزهای پربازده گردید و به پشتوانه آن، یورو نیز تقویت شد.
در استرالیا، پس از آنکه روز گذشته بانک مرکزی در اقدامی دور از انتظار، نرخ بهره را بدون تغییر ثابت نگاه داشت، امروز میزان کسری تراز تجاری از رقم 1.7 میلیارد ماه نوامبر و انتظار برای رقم 2.5 میلیارد به 2.25 میلیارد دلار استرالیا افزایش یافت که نشان دهنده بهبود در وضعیت واردات و صادرات کشور است. همچنان بر این باوریم که RBA در ماه مارس میزان نرخ بهره را افزایش خواهد داد. (با تقویت کامادتی ها، AudUds نیز صعود کردند و قیمت به نرخ 0.8920 رسید). مهمترین خبر امروز، اعلام ارزیابی کمیسیون اروپایی (EC) از برنامه های یونان برای کاهش کسری بودجه است. بخشی از حرکت اصلاحی و تقویت ریسک پذیری بازار، مربوط به کاهش نگرانی ها از وضعیت اقتصادی یونان بوده، زیرا به هر حال اقداماتی از سوی دولت در حال انجام است. از همین رو، میزان اسپرد اوراق قرضه 5 ساله این کشور در حال حاضر اندکی کاهش یافته است. در کنفرانس خبری امروز آقای آلمونیا، کمیسر اقتصادی کمیسیون اروپا (EC)، انتظار می رود دو موضوع مورد اشاره قرار گیرد: 1. تحلیل و بررسی استراتژیهای یونان برای کاهش میزان کسری بودجه و 2. توضیحات اتحادیه اروپا از چگونگی نظارت بر این برنامه. انتظار می رود، در بلند مدت، EC نهایتاً ناگزیر به اعطای کمک به یونان گردد هرچند که به احتمال قوی این موضوع در گزارش لحاظ نخواهد شد. در مجموع این احتمال وجود دارد که نشست خبری و گزارش EC تاثیر چندانی در وضعیت بازار نداشته و در نتیجه به تضعیف یورو بیانجامد از این رو، همچنان انتظار می رود روند نزولی EurUds ادامه یابد.
امروز بانک مرکزی نروژ (Norges Bank) میزان نرخ بهره بانکی خود را اعلام خواهد و پیش بینی می شود پس از دو دوره متوالی افزایش، این بار بدون تغییر همان رقم 1.75% باقی بماند. پس از افزایش ناگهانی و دور از انتظار 25 واحدی نرخ بهره در ماه گذشته که بر خلاف پیش بینی بسیاری از تحلیلگران بود، اکنون نیز این احتمال وجود دارد که میزان نرخ بهره تغییر کند خصوصاً با توجه به اعلام قوی میزان خرده فروشی که در دوره ماهانه به 1.1% رسید و آمارهای PMI ماه ژانویه که رقم 50.1 اعلام شد و بیانگر استمرار رشد اقتصادی این کشور است. با این حال، ما نیز همانند اکثریت بازار، پیش بینی می کنیم میزان نرخ بهره در این ماه ثابت بماند. این پیش بینی در راستای اظهارات ماه دسامبر معاون بانک مرکزی نروژ است که گفته بود، انتظار می رود نرخ بهره تا ماه مارس در سطح 1.75 باقی بماند و از سوی دیگر، کمیته اجرایی بانک مرکزی نیز می بایست پیش از اقدام به افزایش نرخ بهره، گزارش سیاستگذاری پولی را که روز 24 مارس منتشر خواهد شد را مورد مطالعه قرار دهد، از این رو، به احتمال زیاد در این دوره نرخ بهره تغییری نخواهد داشت.
اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
08:00 TRY هزینه های مصرف کننده ماه دسامبر، دوره قبل 6.5% 08:53 EUR آلمان: شاخص مدیران خرید بخش خدمات، ماه ژانویه، انتظار: عدم تغییر رقم 51.2 08:58 EUR شاخص مدیران خرید بخش خدمات در ماه ژانویه، انتظار: عدم تغییر رقم 52.3 08:58 EUR شاخص ترکیبی مدیران خرید ماه ژانویه، انتظار: عدم تغییر رقم 53.6 09:00 NOK نرخ بیکاری ماه نوامبر، انتظار: تغییر از 3.2% به 3.3% 09:28 GBP شاخص مدیران خرید بخش خدمات، انتظار: تغییر از 56.8 به 55.6 10:00 EUR خرده فروشی ماه دسامبر، انتظار: تغییر از 1.2%- به 0.4% 10:00 EUR کنفرانس خبری رئیس کمیسون اقتصادی اروپا در خصوص برنامه های اقتصادی یونان 13:00 NOK اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نروژ، انتظار: عدم تغییر رقم 1.75% 13:15 USD تغییرات اشتغال بخش خصوصی (ADP)، ماه ژانویه، انتظار: تغییر از 840 به 30- 15:00 USD شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services) انتظار: تغییر از 49.8 به 51.0 21:45 NZD نرخ بیکاری سه ماهه چهارم، انتظار: تغییر از 6.5% به 6.8%
تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd به رغم عدم وجود محرّک بازار در روز گذشته، نشانه هایی از تغییر روند بازار به حرکت اصلاحی و صعودی در کوتاه مدت دیده می شود: اول از همه آنکه، واگرایی اندیکاتور RSI که همراستا با پایین ترین نرخ روز دوشنبه در نرخ 1.3853 بوده و نشان می دهد که سرعت حرکت نزولی رو به کاهش است و دوم، حرکت متقاطع نوسانان نمای استوکاستیک (که ابتدا در روز دوشنبه دیده شد و روز گذشته تایید گشت) کاملاً به این نکته اشاره دارد که حرکت اصلاحی از سطوح اشباع فروش در حال شکل گیری است. و سوم آنکه، ادر کندل ها، الگوی "ستاره صبح" در نمودار روزانه دیده می شود و اشاره به احتمال حرکت اصلاحی صعودی دارد. امروز صبح قیمت تا سطح مقاومت 1.4000 پیش رفت اما تنها در صورت شکسته شدن سطح مقاومت 1.4300 می توان به تغییر روند قیمت اطمینان داشت. در حال حاضر، قیمت در روندی نزولی قرار داشته و با توجه به رویدهای خبری فردا، احتمال ادامه آن کماکان وجود دارد.
GbpUsd حرکت صعودی این زوج موجب خوشحالی معامله گران شده زیرا فرصتی برای ورود مجدد به پوزیشن های فروش در محدوده سطوح 1.6080 ایجاد می شود. این سطح، نقطه مهمی است که پس از سقوط اخیر قیمت در 29 ژانویه به شکل سطح مقاومت مستحکم مطرح شده است. میانگین متحرک 50 روزه و سطح مقاومت بعدی بر روی نرخ 1.6139 است که این سطح نیز می تواند فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش باشد. پس از آن نیز سطح بعدی مقاومت بر روی نرخ 1.6180 قرار گرفته است. تنها در صورت شکسته شدن سطح 1.6200 و تثبیت قیمت در بالای آن، روند نزولی دچار تزلزل خواهد شد اما در حال حاضر، انتظار می رود حرکت نزولی تا سطح 1.5833 و در ادامه تا 1.5707 ادامه یابد.
UsdJpy اعلام مثبت آمارهای اقتصادی آمریکا موجب تقویت این زوج گردید و حرکت مابین نرخهای 91.00 - 90.75 قرار گرفت. هم اکنون حرکت قیمت کماکان در روند نزولی قرار دارد. از زمان شکسته شدن خط روند در نرخ 90.40 قیمت سطح حمایتی در نرخ 90.35 (سطح 38.2% اصلاحی از صعود 84.35 به 93.77 ) یافته است اما تا زمانیکه فروشندگان بیشتر هستند، احتمال سقوط قیمت تا سطح 90.09 وجود دارد. از نظر تکنیکی، حرکت در روندی نزولی ادامه خواهد یافت و نرخ 90.50 فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن فروش است. انتظار می رود که حرکت نزولی تا سطح 89.30 (سطح 50% اصلاحی از 84.83 تا 93.77) ادامه یافته و پس از آن به نرخ 89.14 (پایین ترین نرخ 27 ژانویه) برسد.
UsdChf قیمت همچنان در روندی خنثی ادامه دارد و حرکت صعودی امروز در محدوده 1.0568 - 1.0512 بوده است. توجه به سقوط شب گذشته قیمت به زیر خط روند 3 هفته ای در نرخ 1.0555 قابل توجه است. با توجه به آمارهای اقتصادی که تا پایان هفته منتشر خواهند شد، و احتمال ضعیف اعلام شدن آمارهای اشتغال آمریکا در روز جمعه، می تواند محرّکی برای استمرار حرکت نزولی باشد. اکنون باید به سطح حمایت 1.0522 (سطح اصلاحی 23.6% اصلاحی از صعود 1.0131 تا 1.0643) و پایین تر از آن، سطح بعدی بر روی نرخ 1.0450 قرار گرفته که پایین ترین نرخ 27 ژانویه و بر روی سطح اصلاحی 38.2% است. در میان مدت، همچنان در انتظار ادامه حرکت صعودی قیمت هستیم و احتمال شکسته شدن سطح 1.0643 وجود دارد که در این صورت، هدف بعدی رسیدن به نرخ 1.0710 خواهد بود. در حرکت نزولی سطوح حمایت بر روی نرخهای 1.0250 و پس از آن 0.9919 است که مهمترین سطح حمایت پایین محسوب می شود
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
جمعه 16 بهمن 1388
5 فبریه 2010
تحلیل فارکس : آیا موج دوم رکـــود اقتصادی در راه است؟
سقوط شدید جریان ریسک پذیری در طی 24 ساعت گذشته، نوسانات زیادی را در بازارهای مالی موجب شد و بسیاری از خبرگزاریها این مساله را به افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت اوراق قرضه دولتی در اسپانیا و پرتغال و یونان مرتبط دانسته اند. همچنین، برخی دیگر نیز، اعلام ضعیف و ناامید کننده تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته در ایالات متحده را که تا حد زیادی خوشبینی ها در خصوص اعلام مثبت گزارش ماهانه (NFP) را کاهش داد، دلیل سقوط روز گذشته معاملات پرریسک عنوان می کنند. در این میان آنچه موجب سردرگمی است، اینکه نوسانات بسیار شدید بازار چندان تناسبی با عواملی که گفته شد ندارد و اصولاً کمتر اتفاق می افتد که بازار به آمارهای تعداد مدعیان بیکاری چنین توجهی داشته باشد، در حالیکه خبر مهم و اصلی – یعنی اعلام گزارش اشتغال ماهانه- هنوز اعلام نشده است. با این حال، سقوط شدید بازارهای سهام (افت 2-5% شاخصهای جهانی سهام)، افت شدید قیمت کالاها (کاهش بیش از 5 درصدی بهای نفت خام) و بطور کلی کاهش معاملات پرریسک اکنون موجب شده تا سرمایه گذاران نسبت به استمرار روند احیای اقتصاد جهانی، تردیدهایی جدّی را فرا روی خود بیابند. در این میان، تمامی امیدهای بازار به اعلام آمارهای اشتغال ماهانه ایالات متحده (NFP) بسته شده است. این آمار ساعت GMT 13:30 منتشر خواهد شد و در صورت اعلام مثبت، می تواند منجر به کاهش نگرانی ها و افزایش خوشبینی ها نسبت به ادامه روند بهبود رشد اقتصاد جهانی گردد. اما چنانچه آمارهای امروز نشان دهد که میزان بیکاری رو به کاهش نیست و شرایط بازار کار و اشتغال در ایالات متحده کماکان بی ثبات است، امید چندانی برای بهبود وضعیت ریسک پذیری باقی نخواهد ماند زیرا با افزایش تعداد بیکاران و عدم تمایل آنها برای هزینه کردن، موج دوم از رکود W-شکل آغاز خواهد شد. بدین جهت، اگر آمارهای اشتغال امروز مثبت اعلام نشود، می توان انتظار افزایش فشارهای نزولی بر بازارهای مالی را تصوّر نمود.
اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
12:00 CAD نرخ بیکاری ماه ژانویه، انتظار: افزایش از 8.4% به 8.5% 13:30 USD تعداد اشتغال ماهانه، ژانویه: انتظار: بهبود از85k- به 5k+ 13:30 USD نرخ بیکاری ماه ژانویه، انتظار: افزایش از 10.0% به 10.1%
تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd برای کسانیکه نسبت به ادامه حرکت نزولی این زوج در ابتدای هفته تردید داشتند، دیروز مشخص گردید که این روند نزولی بسیار پرقدرت ادامه دارد. با افت شدید ریسک پذیری بازار ، EurUsd تا سطح 1.3855 سقوط کردند و در ادامه قیمت به سطح 1.3801 (سطح 50% فیبوناچی از صعود پیشین 1.2459 به 1.5144) رسید و پس از آن تا سطح 1.3750 (پایین ترین نرخ 16 ژانویه) سقوط کرد. استمرار این حرکت، موجب شد تا امروز قیمت به نرخ 1.3649 نیز سقوط کند. سقوط قیمت به زیر نرخ 1.3750 بسیار حائز اهمیت است زیرا نشان می دهد که سطح حمایت رود که از تاریخ 8 ژانویه پایدار باقی مانده بود اکنون شکسته شده و این زوج در معرض سقوط بیشتر نیز هستند زیرا در صورت بازگشت و انجام یک حرکت اصلاحی تا محدوده 50- 1.3740، می توان انتظار شروع حرکت نزولی جدید برای رسیدن به هدف نزولی 1.3540 و درادامه 1.3484 (سطح 61.8% اصلاحی از حرکت صعودی سال 2009) را انتظار داشت. اعلام آمارهای اشتغال ماهانه آمریکا می تواند تعیین کننده باشد.
GbpUsd به نظر می رسد که روند امروز نزولی است و این زوج در این روند ادامه مسیر خواهند داد. علیرغم صعود روز گذشته قیمت پیش از اعلام تصمیم BoE تا نرخ 1.5880، با سقوط ریسک پذیری در بازار، قیمت به نرخهای پایین بازگشت و تا سطح حمایت 1.5730 فرود آمد. اگرچه این سطح برای مدتی پایدار ماند، اما حرکت نزولی امروز صبح، موجب سقوط بیشتر تار نرخ 1.5654 گردید اما بر خلاف سایر جفت های ارزی، هنوز فرصت برای بازگشت قیمت وجود دارد زیرا اندیکاتور 14 روزه RSI در محدوده اشباع فروش (سطح 29) قرار گرفته و همچنین، سطح حمایت روند صعودی 12 ماهه که در زیر سطح 1.5480 قرار دارد، توسط سطح حمایت 1.5315 محافظت می شود و از این رو، استمرار حرکت نزولی کار چندان ساده ای نیست. استمرار حرکت نزولی پوند که طی سال گذشته نیز ادامه داشت، شاید اکنون به جهت گرفتن پوزیشن های جدید به نفع GBP باشد با این حال، همچنان به روند نزولی قیمت توجه خواهیم داشت و عجله ای برای ورود به پوزیشن های خرید نیست.
UsdJpy سقوط شدید و سراسیمه روز گذشته EurJpy موجب افت قیمت زوج UsdJpy نیز گردید. دلار که قادر به عبور از سطح مقاومت 4 هفته ای در نرخ 91.15 نشده بود، با شروع حرکت نزولی ناگزیر تن به سقوط داد و قیمت با عبور از نرخهای 90.35، 90.00، 89.30، 89.14 به حرکت نزولی ادامه داد و تا سطح 88.55 فرود آمد. تا این زمان نیز، حرکت اصلاحی محدوده بوده و قیمت در نرخهای 89.70 با تقاضای فروش مواجه شده است. انتظا می رود در صورت استمرار حرکت صعودی، قیمت در محدوده 90.30 بار دیگر به موج نزولی جدیدی همراه شود. سطوح حمایت قیمت در نرخهای 88.20 و 88.10 قرار دارد. تا پیش از اعلام آمارهای اشتغال آمریکا نمی توان نسبت به ورود به معاملات خرید اقدام کرد اما اگر این آمارها ضعیف اعلام شود، می بایست در انتظار تراژدی سقوط سهمگین دلار باشیم.
UsdChf صعود روز گذشته دلار موجب صعود قیمت تا نرخ 1.0643 گردید و پس از مداخله SNB و خرید یورو در مقابل فرانک، قیمت تا سطح 1.0796 نیز پیش رفت. این تحولات، روند نزولی قیمت را که از نوامبر 2008 شروع شده بود خنثی کرده و هرگونه بازگشت قیمت به محدوده خط روند (که امروز در نرخ 1.0625 قرار دارد)، می تواند فرصتهایی برای ورود به پوزیشن های فروش مجدد در محدوده نرخهای 1.1020 و در ادامه 1.1170 ایجاد کند.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
دوشنبه 19 بهمن 1388
8 فبریه 2010
تحلیل فارکس : نشست G7 بدون انتشار بیانیه رسمی به پایان رسید
در آسیا، بازارهای ارز حرکت چندانی نداشتند و بسیاری از سرمایه گذاران هنوز هم به دلیل وجود نوسانات اخیر و استمرار روند ریسک گریزی تمایلی به ورود معاملات ندارند. در ساعات پایانی روز جمعه، شاخصهای سهام وال استریت تقویت شدند اما امروز و با شروع بکار بازارهای آسیا در هفته جدید، بازارها نوسانات چندان مشخصی نداشتند و شاخص Nikkei تضعیف شد. AudUsd در نرخ 0.8687 شروع بکار کردند و تا سطح 0.8725 پیش رفتند اما در ادامه، قیمت به سطح 0.8640 بازگشت. انتشار خبر انعقاد قرارداد بزرگ فروش ذغال سنگ استرالیا به چین، در ابتدا موجب تقویت دلار استرالیا گردید اما به تدریج و با نزدیک تر شدن قیمت به سطح مقاومت 0.8735، از شدت روند صعودی کاسته شد. EurUsd تا سطح 1.3720 پیش رفتند اما از آنجاییکه در اظهارات اخیر مقامات منطقه یورو جزئیات بیشتری در خصوص چگونگی مواجهه با بحران فعلی که گریبانگیر اوراق قرضه دولتی عنوان نشده بود، یورو بار دیگر تحت فشارهای نزولی قرار گرفت و تا سطح 1.3633 فرود آمد؛ در پایان نشست G7 که طی روزهای پایان هفته در کانادا برگزار شد، بیانیه رسمی صادر نشد اما برخی از منابع خبری اظهار نظر تعدادی از مقامات را پوشش دادند. در مجموع، اجماع کلی مقامات شرکت کننده در این نشست این بود که " وزیران دارایی گروه 7 همچنان بر مواضع خود در خصوص وضعیت معاملات ارزهای خارجی که در بیانیه ماه اکتبر بدان اشاره شد، تاکید می کنند و کماکان شرایط بازار را تحت نظر داشته و اقدامات لازم را در زمان مناسب اجرا خواهند نمود." همچنین گزارش شد که وزیران اتحادیه اروپا عضو G7 نیز این اطمینان را برای سایر اعضای گروه هفت ایجاد نمودند که مشکلات مالی یونان بدون نیاز به کمک صندوق بین المللی پول (IMF) حل و فصل خواهد شد. با این حال، بازارها از اینکه برنامه ای برای کمک به یونان ارایه نشده و یا سخنی در حمایت از یورو بیان نگردید، تا حدی ناامید شدند اما در خصوص وضع مقررات بانکی، توافقات گروه 7 برای اخذ مالیات از بانکها برای اعطای کمک به سیستم مالی جهانی، بخشی از نگرانی ها را کاهش داد. در این میان، اظهار نظر جالبی نیز از آقای کن، وزیر دارایی ژاپن منتشر شد که گفته است، در نشست اخیر G7، زمان زیادی برای بحث و گفتگو درباره مشکلات مالی یونان اختصاص داده شد و از این رو، زمانی برای صحبت در خصوص کسری بودجه ژاپن باقی نماند!
آمارهای اشتغال ماهانه آمریکا در روز جمعه منتشر شد و نرخ بیکاری، بر خلاف انتظار (10.0%) به 9.7% تقلیل یافت با این حال، تعداد اشغال ماه ژانویه که انتظار می رود افزایشی معادل k15 داشته باشد، به رقم k20- رسید و این میزان برای ماه دسامبر نیز با تجدید نظر نزولی از k85- به k150- تغییر کرد. میانگین ساعات کاری هفته، که شاخص پیشرو برای تعیین میزان ایجاد اشتغال است، با افزایش به رقم 33.3 رسید که در نتیجه، انتشار این آمار به تقویت شاخصهای سهام آمریکا و کاهش فشارهای نزولی بر یورو انجامید.
امروز اخبار اقتصادی مهمی در ایالات متحده منتشر نخواهد شد. مهمترین خبر هفته نیز گزارش آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان است که در خصوص برنامه های بانک فدرال برای خروج از سیاستهای انبساطی و بررسی پیامدهای پس از آن بر وضعیت اقتصادی کشور سخن خواهد گفت. به دلیل ادامه نگرانی های بازار از وضعیت اوراق قرضه دولتی در کشورهای اروپایی، یورو همچنان تحت فشار نزولی است. آمارهای روز جمعه از معاملات آتی IMM نشان می دهد، پوزیشن های فروش یورو به بالاترین سطح خود رسیده و حتی از آنچه در ماه سپتامبر 2008 بود نیز بیشتر شده است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که آقای استارک، از اعضای ECB، نیز اخیراً اظهار داشته ایجاد مکانیزم جدید برای اعطای کمک به کشورهای اروپایی با قوانین و مقررات داخلی اتحادیه پولی اروپا منافات دارد
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
سه شنبه 20 بهمن 1388
9 فبریه 2010
تحلیل فارکس: برای شرکت در نشت غیر رسمی کمیسیون اروپا، تریشـــه سیدنی را زودتر از زمان مقرر ترک کرد
با تضعیف روز گذشته شاخصهای سهام وال استریت، امروز و در آسیا نیز ارزهای همتای تحت فشارهای نزولی قرار گرفتند. این سقوط در واکنش به احتمال اشاره آقای برنانکه، رئیس FOMC، به پایان سیاستهای انبساطی و خروج از برنامه های حمایتی که قرار است فردا و در گزارشی به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارایه شود، صورت گرفته است. در معاملات امروز، پس از آنکه چین انعقاد قرارداد میلیاردی خرید ذغال سنگ از استرالیا را که طی روزهای گذشته در رسانه ها علنی شده بود را تکذیب نمود، AudUsd که در سطح 0.8640 آغاز بکار کردند و سقوط از سطح حمایت 0.8630، تا نرخ 0.8616 فرود آمدند. همچنین، به گزارش برخی از منابع، آقای تریشه، رئیس ECB، که در سیدنی بسر می برد، در ساعات اولیه دیروز برای شرکت در نشست کمیته اروپا، این کشور را زودتر از زمان مقرر ترک کرده است. (شایان ذکر است که کمیسیون اروپا روز پنجشنبه نشستی علنی با حضور روسای این کشورها برگزار خواهد کرد و انتظار می رود که مقامات یونانی تحت فشارهای بیشتری از سوی اعضای کمیسیون اروپا قرار گیرند). انتشار این خبر در بازار آسیا موجب شد یورو تقویت شده و قیمت تا سطح 1.3720 پیشروی کند زیرا احتمال حصول نتایج مثبت از این نشست برای کمک به یونان بوجود آمده است. با توجه به این رویدادها، صعود احتمالی زوجهای EurUsd و EurAud در روز پنجشنبه (روز برگزاری نشست) نباید غیرمنتظره باشد، با این حال، با توجه به آمارهایی که از سوی CFTC در مورد افزایش پوزیشن های فروش یورو اعلام شد، اگر شرایطی برای صعود یورو بوجود آید، شاهد هجوم معامله گران برای خرید آن خواهیم بود که در این صورت، با صعود قیمت به نرخهای بالا، معامله گران فرصتهای جدیدی را برای ورود به پوزیشن فروش بدست می آورند. در خبری دیگر، وزیر دارایی یونان، آقای پایپاکنستانتیو، اخیراً گفته است، از آنجاییکه دولت وی برای کاهش کسری بودجه عظیم اتحادیه اروپا نیز تحت فشار است، نمی تواند تقاضای کمک های خارجی داشته باشد. وی که روز گذشته در آتن و در مصاحبه ای با شبکه بلومبرگ سخن می گفت اظهار داشت: " اشاره به تقاضای کمک از سوی ما، بدترین سیگنالی برای اعلام وخامت اوضاع اقتصادی کشور تعبیر خواهد شد." با این حال، به رغم چنین سخنانی، انتظار داریم در نهایت دولت یونان تقاضای بسته ثبات اقتصادی و یا کمک های مالی از سایر کشورها نماید.
در تقویم اقتصادی امروز خبر خاصی دیده نمی شود و تنها خبرقابل توجه، موجودی انبارهای عمده فروشی در ایالات متحده است. همچنان بر این باوریم، تا هنگامیکه وضعیت اوراق قرضه دولتی منطقه یورو به سامان نرسد، حرکت صعودی دلار ادامه یابد هرچند که در کوتاه مدت احتمال کاهش پوزیشن های فروش یورو نیز وجود دارد.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
چهارشنبه 21 بهمن 1388
10 فبریه 2010
تحلیل فارکس : شایعه احتمال کمک به یونان همچنان جاری است
بازگشت آرام ریسک پذیری به بازارهای مالی که شب گذشته صورت گرفت، ارزهای همتای ین ژاپن امروز و در بازار آسیا تقویت شدند. بخش عمده ای از این حرکت به دلیل بوجود آمدن این انتظار در بازار است که اتحادیه اروپا به یونان و سایر کشورهایی که اخیراً با داشتن بدهی های بالا، ارزش اوراق قرضه آنها کاهش یافته است، کمک های مالی خواهد کرد. بدین ترتیب، با بهبود شاخصهای سهام توکیو، تمامی ارزهای همتای ین نیز تقویت شدند. با این حال، پس از اندکی، جریان ریسک پذیری تضعیف شد و در نتیجه، حرکت صعودی ارزهای پربازده نیز متوقف شد. دلیل تغییر تمایلات مثبت بازار نیز، اعلام ضعیف تر از حد انتظار میزان مازاد تراز تجاری چین و کمرنگ شدن انتظار بازار از احتمال کمک های اتحادیه اروپا به یونان بوده است.
روز گذشته و در سشن آمریکا، در واکنش به انتشار گزارشهایی مبنی بر تلاش اتحادیه اروپا برای کاستن از تسرّی بحران اوراق قرضه دولتی به سایر کشورهای عضو، یورو تقویت شده اما امروز در بازار آسیا، در بازار آسیا، EurUsd با افت قیمت، در زیر نرخ 1.3800 آغاز بکار کردند. بدنبال اقدام روز گذشته تریشه و ترک زودهنگام نشست روسای بانکهای مرکزی در سیدنی برای شرکت در جلسه شورای اروپا و نیز انتشار اخباری مبنی بر تمایل آلمان برای کمک، همچنان شایعه احتمال اعطای کمک های مالی اتحادیه اروپا به کشورهایی که هم اکنون در وضعیت بحران کسری بودجه و کاهش اعتبار اوراق قرضه دولتی هستند، پایدار مانده است. برخی از رسانه های خبری نیز، این تحولات را به معنای "اعطای قطعی کمک" تلقی کرده اند و از تهیه بسته حمایتی دولت آلمان که شامل تضمین های وامی است خبر می دهند. هرچند که ممکن است این خبر تنها شایعاتی بیش نباشد، اما به هر حال، بازارهای سهام از آن استقبال کردند و شاخص معیار بازار سهام یونان، شاخص ترکیبی آتن، به میزان 5 درصد تقویت شد.
در آمارهای اقتصادی منتشر شده، امروز و در ژاپن، میزان سفارشات ماشین آلات در ماه دسامبر از رقم مورد انتظار 8.0% به 20.1% افزایش یافت. هرچند انحراف معیار این شاخص در حدود 7 واحد است، اما اعلام چنین افزایشی بسیار دور از انتظار بوده است. در چین، میزان مازاد تراز تجاری که دوره قبل آن 17.7% اعلام شد بود و انتظار می رفت این دوره با افزایش به 28.0% تغییر کند، به رقم 21.0% کاهش یافت. با توجه به اینکه سیاستهای نوسانات قیمت دلار/ یوان فراتر از مسایل اقتصادی رقم می خورد، انتظار نمی رود انتشار این آمار تغییر چندانی در وضعیت Usd/Cny ایجاد کند. از سوی دیگر، از آنجاییکه این آمار در روزهای پایانی سال نو چینی – و شروع تعطیلات یک هفته ای در این کشور- منتشر شده، احتمال شروع نوسانات چندان زیاد نخواهد بود.
پوند انگلیس برای پنجمین روز متوالی در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و تا سطح 1.5562 سقوط کرد و از آنجاییکه بازار در انتظار انتشار گزارش بانک مرکزی از وضعیت تورم سه ماهه است، احتمال استمرار حرکت نزولی طی 24 ساعت آینده وجود دارد. در آمارهای روز گذشته مشخص شد، میزان هزینه های خرد در دوره سالانه افزایشی معادل 1.2% داشته که نسبت به رقم 6.0% ماه گذشته کاهش محسوسی را نشان می دهد. میزان کسری تراز تجاری مشهود انگلیس افزایشی بیش از حد انتظار یافت و از رقم تجدید نظر شده -6.798B به -7.278B رسید: میزان واردات 5.2% و صادرات 4.5% اعلام شد. در صورتیکه که روند افزایش قیمتها همچنان ادامه داشته باشد و این مساله در گزارش فصلی تورم نیز ذکر شود، احتمال تغییر در چشم انداز نرخ بهره وجود خواهد داشت. پیشتر آقای کینگ، رئیس BoE، پیش بینی کرده بود که قیمت کالاها به زیر هدف 2% کاهش خواهد یافت. تغییر در وضعیت انتظارات تورمی، کار بانک مرکزی را برای تثبیت نرخ بهره دشوار خواهد کرد اما در مقابل می تواند به تقویت پوند بیانجامد.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
پنجشنبه 22 بهمن 1388
11 فبریه 2010
تحلیل فارکس: بازارها در انتظار خبرهایی از نشست بروکسل
گمانه زنی ها در خصوص احتمال کمک به یونان برای عبور از بحران فعلی همچنان ادامه دارد و روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی نوشت: "EU در شرف اعطای کمک های مالی به یونان است" با این حال، بازار تا کنون واکنش چندانی به این اخبار نشان نداده است. امروز در ژاپن تعطیل رسمی است و بازارهای مالی و شاخص Nikkei فعالیتی ندارند. افزایش ریسک پذیری در سرمایه گذاران در بازار آسیا موجب تقویت بورسهای منطقه ای شد و شاخصهای در مجموع رشدی معادل 1% را تجربه کردند. با افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا و تقویت شب گذشته دلار، امروز نیز UsdJpy در نرخ 89.85 شروع بکار کردند. انتشار گزارش روزنامه تایمز که در آن از نهایی شدن برنامه کمک EU به یونان برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور خبر می داد، امروز صبح موجی از ریسک پذیری را در بازارها ایجاد نمود و بدنبال آن، اعلام بهتر از حد انتظار آمارهای اشتغال استرالیا و بهبود نسبی شاخص CPI چین، موجب صعود AudJpy به میزان 1.5% گردید. AudUsd از 78.80 به 80.00 صعود کردند و EurJpy از 123.56 تا 124.13 پیش رفتند. تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در استرالیا که انتظار می رفت رقم 15k اعلام شود، با افزایش قابل توجه به 52k رسید و نرخ بیکاری نیز از 5.6% به 5.3% کاهش یافت.
آقای بن برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، روز گذشته در گزارشی که به صورت مکتوب در مجلس نمایندگان قرائت نمود، مراحلی را که بانک فدرال برای خروج از سیاستهای انبساطی کنونی می بایست طی کند را ترسیم نمود اما به زمان تغییر این سیاستها اشاره ای نکرد و در مقابل، یکبار دیگر به "پایین ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی" تاکید نمود. با این حال، اعلام تصمیم بانک فدرال برای تغییر در سیاستهای فعلی زمینه را برای تقویت دلار فراهم کرده و در مقابل، با توجه به مشکلات مالی که کشورهای اروپایی درگیر آن هستند، احتمال خروج ECB از برنامه های حمایتی کاهش یافته است.
به گزارش رویتر، آقای جوردن، معاون رئیس بانک مرکزی سوئیس، گفته است، SNB کماکان درصدد جلوگیری از تقویت شدید فرانک در برابر ارزهای اصلی است تا بدین ترتیب، مانع از افت میزان صادرات کشور گردد. هرچند که انگیزه اصلی مداخله بانک مرکزی در مبادلات بازار ارز، مقابله با فشارهای ضد تورمی است، اما باید توجه داشت که شاخص تورم (CPI) طی ماههای اخیر رو به افزایش بوده است. آقای جوردن همچنین اظهار داشت: " هنوز زمان برای خروج از سیاستهای پولی و نرخ بهره پایین فرا نرسیده" اما هشدار داد که " سطوح فعلی پایین نرخ بهره نمی تواند برای همیشه باقی بماند."
به نظر می رسد، مقامات منطقه یورو در حال حصول به نتیجه برای ارایه بسته نجات مالی به یونان هستند و این امر وضعیت ریسک پذیری را بهبود بخشیده است هرچند که تکذیب و انکار این اخبار می تواند تاثیر منفی بر جریان بازار داشته باشد، برای مثال، وزیر دارایی آلمان، اعطای کمک آلمان به یونان را تنها حدس و گمان بازار دانسته است. با نزدیک شدن به زمان برگزار اجلاس سران اتحادیه اروپا که امروز -11 فوریه- برگزار می شود، انتظار می رود این اخبار همچنان ادامه داشته باشد.
تحلیل فارکس: نشست سران اتحادیه اروپا نگرانی های بازار را کاهش نداد
پس از فرو نشستن گرد و غبار نشست روز گذشته سران اتحادیه اروپا، سرمایه گذاران با بیانیه ی کوتاه این اجلاس روبرو شدند کردند که در آن آمده بود: " در صورت نیاز، اقدامات مشخص و هماهنگی لازم برای ایجاد ثبات مالی در منطقه یورو اجرا خواهد شد " پاسخ مقامات اتحادیه اروپا به درخواست بازار برای ارایه جزئیات بیشتر نیز این بود که یونان درخواستی مبنی بر کمک نکرده است. بدین ترتیب، فشارهای نزولی بر EurUsd افزایش یافت و قیمت از سطح 1.3800 به 1.3600 فرود آمد. همچنین، به نظر می رسد بحث و بررسی این موضوع به عهده شورای اقتصادی دارایی اروپا (Ecofin Council) گذاشته شده که در روزهای 15 و 16 فوریه تشکیل جلسه خواهند داد. امروز، بدنبال انتشار گزارشی در روزنامه گاردین، مبنی بر عقیم ماندن تلاشهای صدراعظم آلمان برای کسب موافقت اتحادیه اروپا در ارایه بسته کمک مالی آلمان به یونان، EurUsd به میزان 60 پیپ سقوط کردند.
هرچند اسپرد اوراق قرضه 5 ساله اروپا طی چند روز گذشته کاهش یافته، اما از آنجاییکه نگرانی در خصوص وضعیت اوراق قرضه کماکان پایدار است و هنوز هیچ راه حل عملی ارایه نشده، انتظار داریم حرکت نزولی یورو کماکان پایدار باقی بماند. از سوی دیگر، انتشار این خبر که چین بار دیگر میزان سپرده ذخیره ی بانکها را 50 واحد پایه دیگر افزایش داده است، موجب بیشتر شدن فشارها بر وضعیت ریسک پذیری شد. بدین ترتیب به نظر نمی رسد که اعلام ضعیف شاخص تورم مصرف کننده (CPI) چین که طی روزهای گذشته اعلام شد، برای متقاعد کردن بانک مرکزی چین (PBoC) به عدم افزایش نرخ بهره کافی بوده باشد.
امروز و در نیوزیلند، میزان خرده فروشی کالاها در دوره ماهانه با کاهش همراه بود و از رقم مورد انتظار 0.6% به 0.0% رسید. همچنین، شاخصهای خرده فروشی به استثنای فروش اتومبیل (Ex-Auto) و غیر تورمی (Ex-Inflation) هر دو کمتر از حد انتظار اعلام شدند و به ترتیب به 1.8%- (ماهانه) و 1.0% (سه ماهه) رسیدند. با توجه به اعلام آمارهای مثبت اقتصادی در استرالیا، انتظار می رود، روند صعودی زوج AudNzd ادامه یابد.
آمارهای خرده فروشی ماهانه ایالات متحده، با تاخیر یک روزه، امروز اعلام خواهد شد. پیش بینی می شود این میزان رقم 0.4% اعلام شود اما انتظار می رود اعلام افزایش هزینه های مصرف کننده چندان مورد توجه بازار قرار نگیرد.
اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
07:00 EUR آلمان: گزارش مقدماتی از GDP سه ماهه، دوره قبل 0.3% 10:00 EUR گزارش مقدماتی از GDP سه ماهه، دوره قبل 0.3% 10:00 EUR میزان تولیدات صنعتی ماه دسامبر، دوره قبل 0.2% 13:30 USD میزان خرده فروشی کالاها در ماه ژانویه، انتظار: افزایش از 0.3%- به 0.3% 13:30 USD میزان خرده فروشی به استثنای فروش اتومبیل در ماه ژانویه، انتظار: تغییر از 0.2%- به 0.4% 13:30 USD میزان موجودی انبارهای تجاری، انتظار: عدم تغییر رقم 0.4% 14:55 USD شاخص سنجش ضریب اطمینان مصرف کننده در دانشگاه میشیگان، انتظار: تغییر از 74.4 به 75.0
تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd با آرام گرفتن نوسانات روز گذشته، این زوج در سطح 1.3600 (سطح حمایت روانی) قرار گرفتند. همچنان حرکت در روندی نزولی قرار دارد و حرکت اصلاحی قیمت که از سطح 1.3586 آغاز شد، پایدار نماند و در حال حاضر، روند نزولی که از 13 ژانویه و از نرخ 1.4579 آغاز شده، همچنان ادامه دارد. سطح حمایت قیمت بر روی نرخ 1.3586 واقع شده و پس از آن سطح 1.3484 (سطح 61.8% اصلاحی از صعود سال 2009) قرار دارد، هرچند انتظار می رود این سطوح پایدار بمانند اما روند حرکت کماکان نزولی است.
GbpUsd با شروع حرکت اصلاحی قیمت، پوند توانست فشارهای نزولی را کنار زده و برای صعود تا سطح 1.5714 پیش روی نماید. قیمت از سطح حمایت روند 12 ماهه در نرخ 1.5530، روندی اصلاحی را شروع کرده است و تا نرخ 50- 1.5830 با مانعی مواجه نخواهد بود اما در این سطح انتظار می رود فرصتهایی برای ورود به پوزیشن فروش ایجاد شود. شکسته شدن این سطح می تواند منجر به صعود قیمت تا نرخ 1.6080 گردد که در این سطح نیز فروشندگان آماده ورود به بازار خواهد بود. در حرکت نزولی، در محدوده خط روند صعودی 12 ماهه در نرخ 1.5554 زمینه برای ورود به پوزیشن خرید وجود دارد و پس از آن نیز سطح حمایت بعدی بر روی نرخ 1.5530 (پایین ترین نرخ هفتگی) تشکیل شده است.
UsdJpy به نظر می رسد که این زوج در روند صعودی قرار گرفته و مایل به ادامه این مسیر هستند با این حال، هنوز هم حرکت قیمت در کانال نزولی قرار دارد اما در صورت عبور قیمت از سطح بالای کانال در نرخ 90.40 می توان به خروج از این کانال امیدوار بود. با توجه به خطوط روند صعودی، به نظر می رسد که حرکت صعودی فراتر از یک روند اصلاحی باشد از این رو، همچنان در انتظار استمرار حرکت صعودی این زوج هستیم زیرا اندیکاتورهای مومنتوم نیز بیانگر ادامه این مسیر هستند و سرعت حرکت ارامی که از 4 ژانویه آغاز شده، زمینه را برای صعود آرام تا نرخ 90.25 هموار کرده است. در حال حاضر، سطوح حمایت مستحکم بروزانه بر روی نرخهای 89.30 و سپس 89.20 قرار گرفته است. پایین تر از آن سطح 88.25 (سطح 61.8% اصلاحی فیبوناچی) قرار دارد و پس از آن، حمایت مستحکم بر ری نرخ 88.00 تشکیل شده است.
UsdChf در روند نزولی سطوح حمایت متعددی دیده می شود که اگر قیمت در این روند قرار گیرد، با آنها مواجه خواهد شد. در حال حاضر، مهمترین سطح حمایت بر روی نرخ 1.0630 قرار دارد و پایین تر از آن نرخ 1.0603 مانع از ادامه روند نزولی خواهد شد. اما در حرکت صعودی، تنها در صورت شکسته شدن سطح مقاومت 1.0500 این روند ادامه خواهد داشت. با انتشار شایعاتی مبنی بر مداخله SNB در وضعیت بازار، قیمت به بالای نرخ 1.0800 صعود کرد و در حال حاضر، سطح مقاومت بر روی 1.0884 تشکیل شده است.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای جهان Forex News
دوشنبه 26 بهمن 1388
15 فبریه 2010
تحلیل فارکس : شایعات جدید در خصوص وضعیت شرکت دوبی ورلد
به دلیل تعطیلات سال جدید چینی، در آسیا تنها بازارهای اصلی ویلینگتن، سیدنی و توکیو باز بود و از این رو، ارزهای همتای ین و زوج UsdJpy نوسانات چندانی نداشتند. به جز این سه مرکز اصلی، سایر بازارهای منطقه تعطیل هستند (در چین بازارها تا پایان هفته در تعطیلات خواهند بود). در ایالات متحده نیز به مناسبت "روز رئیس جمهور" بسیاری از معامله گران در تعطیلات خواهند بود. با استمرار حرکت صعودی دلار، UsdJpy همچنان در روندی صعودی و مابین نرخهای 90.25- 89.98 قرار دارند. در سطح 90.50 فرصتهایی برای ورود به پوزیشن فروش وجود دارد. ادامه نگرانی ها از وضعیت یونان و ظهور نگرانی های جدید در خصوص بدهی های شرکت دوبی ورلد (Dubai World) موجب افزایش فشارها بر ارزها همتای ین شده است.
انتشار اخباری مبنی بر بالا گرفتن اختلافات بین اتحادیه اروپا و یونان بر وضعیت ریسک پذیری تاثیر منفی گذاشته و به تضعیف بیشتر یورو انجامیده است. از سوی دیگر، گزارش هایی نیز از عدم رضایت طلبکاران شرکت دوبی ورلد منتشر شد که البته این خبر تا کنون تکذیب شده است. در آستانه انتشار صورتجلسه RBA که فردا صورت خواهد گرفت و می تواند چشم انداز مشخصی تصمیم آتی بانک مرکزی استرالیا در ماه مارس مشخص کند، امروز و در بازار آسیا AUD در روندی آرام به حرکت خود ادامه داد. در حال حاضر، بازارها 40% پیش بینی می کنند که میزان نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در ماه آینده افزایش داشته باشد.
این هفته نیز آمارهای اقتصادی عمدتا ً تحت تاثیر اظهار نظر سیاستگذاران اروپایی و خصوصاً نتایج نشست های آنان قرار خواهد گرفت. با این حال به نظر می رسد صبر و تحمّل بازار نسبت به وضعیت یونان رفته رفته رو به کاهش است و عدم ارایه راهکار مشخص در نشست سران EU نشانه نگران کننده ای به نظر می رسد و اگر راه حل نهایی در این هفته مشخص نشود، احتمال سقوط بیشتر یورو چندان بعید نخواهد بود. امروز وزیران دارایی 16 کشور اروپایی تشکیل جلسه می دهند و روز سه شنبه نیز اجلاس اکوفین (Ecofin) با حضور 27 وزیر دارایی کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد.
روز جمعه، کمیسیون معاملات آتی کمادتی ها آمریکا در گزارش COT (گزارش تعهدات معامله گران) وضعیت پوزیشن های معاملاتی ارزهای مختلف را ارایه داد. در این گزارش مشخص شد، میزان پوزیشن های فروش EurUsd که در بازار معاملات شیکاگو ثبت شده به بالاترین میزان تاریخی و 63,368 قرارداد رسیده است. این خبر برای یورو نگران کننده است زیرا بدین ترتیب، در حال حاضر پوزیشن های فروش یورو به بالاترین سطح از زمان تشدید بحران مالی در سپتامبر 2008 رسیده است.
امروز در ایالات متحده بازارها تعطیل است و از این رو اخبار و رویدادهای اقتصادی منتشر نخواهد شد. مهمترین رویداد این هفته، انتشار صورتجلسه FOMC از نشست ماه ژانویه است که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. از آنجاییکه آقای هوئینگ، رئیس بانک فدرال کانزاس در آن نشست مخالف نظر جمع رای داده بود، توجه بازار عمدتاً به استدلالهای وی و واکنش سایر اعضا نسبت به آن خواهد بود.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
سه شنبه 27 بهمن 1388
16 فبریه 2010
تحلیل فارکس: انتشار نسبتاً ضعیف صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا
صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) از نشست 2 فوریه امروز صبح منتشر شد و در آن هیچگونه چشم اندازی نسبت به افزایش احتمالی نرخ بهره در ماه فوریه مشخص نگردید؛ در مجموع نسبت به آنچه پیش بینی می شد، ضعیف بود. با این حال، اشاره این صورتجلسه به "توازن مناسب وضعیت اقتصادی" تا حدی به این معنا است که در صورت اعلام آمارهای مثبت اقتصادی تا ماه مارس، امکان افزایش نرخ بهره بسیار زیاد خواهد بود. این بیانیه نشان می دهد که سیاستهای اقتصادی کماکان انبساطی خواهد بود و RBA پیش بینی می کند به دلیل "افزایش تدریجی نقدینگی، میزان تورم متعادل شود و از این رو، احتمال افزایش تورم کماکان باقی است هرچند که زمان آن نامشخص است. در حال حاضر، بازار هیچگونه پیش بینی برای افزایش نرخ بهره در ماه مارس ندارد اما اگر تا آن زمان آمارهای اقتصادی مثبت و قوی اعلام شوند، احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره پررنگ تر خواهد بود. در نیوزیلند، شاخص تورم تولید کننده در سه ماهه چهارم کمتر از حد انتظار اعلام شد و شاخص تورم ورودی از رقم مورد انتظار 0.5% به 0.3% رسید. این میزان در دوره قبل 1.1%- بوده است. شاخص تورم خروجی نیز از رقم 1.4%- پیشین و 0.4% مورد انتظار به 0.4% تغییر کرد.
نوسانات بازار ارز کماکان تحت تاثیر رویدادهای مرتبط با یونان و اتحادیه اروپا بوده و بر حرکت یورو تاثیر گذار است. شب گذشته وزیران دارایی 16 کشور یوروگروپ تشکیل جلسه دادند و امروز نیز وزرای 27 کشور عضو اکوفین (Ecofin) برای بررسی وضعیت فعلی دور هم جمع خواهند شد. آقای پاپاکونستانتینو، وزیر دارایی یونان، گفته است، اگر اقدامات جدید و مشخصی پس از نشست امروز اتخاذ شود، ممکن است از شدت "حمله ی بازارها به یونان" کاسته شود.
وزیر دارایی فنلاند نیز گفته است، قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مانع از "اعطای کمک های مالی" است و در نتیجه، هرگونه کمکی می بایست به صورت انعقاد قراردادهای دوجانبه بین یونان و کشورهایی خواستار کمک و اعتبار هستند صورت گیرد. وی اظهار داشت، فنلاند در هیچ برنامه اعطای کمک مالی شرکت نخواهد کرد زیرا این کشور پیشتر دین خود را برای کمک به لیتوانی و ایسلند ادا کرده است. وی پیشنهاد می کند که "یونان می بایست پول مورد نیاز خود را از بازارها تامین کند".
ویر دارایی اتریش نیز گفته است، منطقه یورو نمی بایست اجازه دهد تا به دلیل بی نظمی های محاسباتی در یونان، یکپارچگی یورو خدشه دار شود. وی تاکید می کند که هرگونه تعلّلی در این خصوص باید هرچه سریعتر مرتفع شود و معتقد است پیش از آنکه اتحادیه اروپا کمکی را به یونان اعطا کند، این کشور می بایست در ابتدا اقدامات سخت و شدید انضباط مالی و ریاضتهای اقتصادی را اجرا نماید. همچنین، آقای اورفاندیس، از اعضای شورای مدیریت ECB، نیز گفته است "مشکلات و بدهی های اوراق قرضه دولتی منطقه یورو غیرقابل تحمل است".
امروز نیز آمارهای اقتصادی خاصی در بازار منتشر نخواهد شد. در ایالات متحده، پیش بینی می شود، شاخص تولیدات امپایر از رقم 15.92 به 18 تغییر کند. آقای هوئینگ، رئیس بانک فدرال کانزاس سیتی در خصوص سیاستهای مالی سخنرانی خواهد داشت و آقای کوچرلکودا، رئیس بانک فدرال مینه پولیس نیز درباره چشم انداز اقتصادی ایالات متحده سخنرانی می کند. کماکان انتظار داریم که حرکت صعودی دلار آمریکا ادامه یابد و اعلام آمارهای مثبت اقتصادی در ایالات متحده و ادامه نگرانی ها در خصوص وضعیت اوراق قرضه دولتی منطقه یورو، به استمرار حرکت صعودی دلار کمک کند. AudUsd در سیدنی در نرخ 0.8882 شروع بکار کردند و در بازار توکیو، از سطح 0.8875 به نرخ 08915 رسیدند.، در ادامه با برداشته شدن استاپ های قیمت از سطح 0.8930 تا سطح 0.8945 نیز صعود کردند. به دلیل تعطیلات سال جدید چینی، حجم معاملات در آسیا همچنان پایین است.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
چهارشنبه 28 بهمن 1388
17 فبریه 2010
تحلیل فارکس: توجه امروز بازار: انتشار صورتجلسه کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس
حرکت صعودی یورو که روز گذشته تا سطح 1.3782 پیش رفته بود، متوقف شد زیرا در اجلاس وزیران دارایی منطقه یورو هیچگونه اقدام مشخصی تعیین نشد و با توجه به ادامه نگرانی ها در خصوص وضعیت اوراق قرضه دارایی اروپا، به نظر می رسد که سرمایه گذاران اقدام به خروج از پوزیشن های خرید نموده اند. آقای یانکر، رئیس کمیسیون یوروگروپ، در خصوص احتمال کمک به یونان، اظهار داشت "فکر نمی کنیم که لازم باشد در بحث های عمومی به اینگونه اقدامات اشاره شود" و افزود، ممکن است در صورت اثبات توانایی یونان برای عبور از بحران، موضوع کمک ها منتفی شود.
درحال حاضر، اسپرد اوراق قرضه و CDS بهبود یافته و یورو توانسته اندکی تقویت شود. ارزهای همتای ین نیز به دلیل بهبود ریسک پذیری در روندی صعودی قرار گرفتند. UsdJpy همچنان مابین نرخهای 90.38- 90.20 قرار دارند با این حال، به دلیل آغاز سال جدید در آسیا، بسیاری از معامله گران در تعطیلات به سر می برند هرچند که این تعطیلات در هنگ کنگ و سنگاپور به پایان رسیده است. حرکت صعودی AudUsd در سطح 0.9028 متوقف شده است، این درحالیکه است که مقاله تری مک کرن در روزنامه کوریر میل به این نکته اشاره می کند که احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ماه مارس بسیار زیاد است. با این حال، بازارهای فیوچر تنها 40% پیش بینی می کنند که میزان نرخ بهره در ماه مارس افزایش یابد.
روز گذشته، شاخص تورم مصرف کننده انگلیس در دوره سالانه 3.5% اعلام شد که همراستا با پیش بینی های بازار و حتی اندکی بالاتر از هدف مورد نظر بوده است. این افزایش موجب شد تا آقای کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در نامه ای به وزیر خزانه داری دلیل افزایش تورم را توضیح دهد. وی در این نامه به این نکته اشاره نمود که این افزایش میزان تورم موقتی بوده و انتظار می رود که در میان مدت، این میزان کاهش یابد. امروز صورتجلسه نشست روز 4 فوریه کمیته MPC منتشر خواهد شد و بازار در انتظار آن است تا مشخص شود چرا به رغم اعلام ضعیف گزارش تورم و چشم انداز کاهش قیمت ها طی دو سال آینده، برنامه های انبساطی معلق مانده است. همچنین، ممکن است صورتجلسه MPC مشخص کند که برخی از اعضا، از جمله آقای کینگ، خواستار افزایش بودجه برنامه های انبساطی شده اند که در این صورت، موجب افزایش فشارهای نزولی بر پوند خواهد بود.
روز گذشته، شاخص تولیدات امپایر در ایالات متحده از رقم مورد پیشین 15.9 و پیش بینی 18.0 به 24.9 افزایش یافت. اگرچه مولفه های این شاخص چندان قوی نبودند، اما در مجموع گزارش مثبت ارزیابی می شود. شاخص بازار مسکن NAHB نیز از رقم 15 ماه ژانویه به 17 افزایش یافت. در تقویم اقتصادی امروز آمریکا، صورتجلسه FOMC از نشست 28 فوریه منتشر خواهد شد که می اگر در آن مشخص شود اعضا چندان مخالفت زیادی با نظر آقای هوینگ (افزایش نرخ بهره) نداشته اند، دلار تقویت گردد. همچنان بر این باوریم که با توجه به ادامه نگرانی ها در خصوص وضعیت اوراق قرضه اروپا،حرکت صعودی دلار ادامه خواهد یافت مگر آنکه آمارهای اقتصادی آمریکا ضعیف اعلام شود.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
پنجشنبه 29 بهمن 1388
18 فبریه 2010
تحلیل فارکس: کاهش شدید ریسک پذیری، شروع حرکت نزولی جدید EurUsd
در بازار آسیا، EurUsd در نرخ 1.3605 شروع بکار کردند اما به سرعت تا سطح 1.3565 سقوط کردند. حرکت صعودی قیمت که روز سه شنبه شاهد آن بودیم به دلیل افزایش نگرانی ها از وضعیت اوراق قرضه دولتی که اکنون از یونان به ایتالیا تسرّی یافته است، موجب شد تا روند نزولی با شدت بیشتری ادامه یابد. اگرچه عامل خاصی وجود ندارد که موجب حرکت صعودی دلار گردد اما، شاید بتوان گفت اعلام مثبت آمارهای اقتصادی ایالات متحده و صورتجلسه نسبتاً تند و تیز FOMC در شکل گیری این حرکت نقش داشته است. صورتجلسه FOMC نیز در مجموع همانند گزارش کتبی برنانکه، رئیس بانک فدرال، که در برابر مجلس نمایندگان ارایه نمود، بود هرچند که سر تیتر اخبار، به تقویت دلار کمک کرد.
آمارهای اقتصادی روز گذشته آمریکا در مجموع برای دلار مثبت اعلام شد. میزان تولیدات صنعتی ماه ژانویه از رقم 0.7% به 0.9% رسید، این میزان برای ماه دسامبر نیز تجدید نظر صعودی شد. شروع ساخت و ساز مسکن نیز با 2.8% افزایش از 580k مورد نظر و رقم قبلی تجدید نظر شده 575k به 591k تغییر کرد.
امروز صبح، کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ژاپن میزان نرخ بهره بانکی را بدون تغییر و با اتفاق آرا، رقم 0.1% تثبیت نمود. همچنین، هیچگونه برنامه اقتصادی غیرمتعارف اعلام نشد و تغییری نیز در برنامه خروج از سیاستهای انبساطی اعلام نشد. به دلیل اعلام بهتر از حد انتظار آمارهای اقتصادی آمریکا، UsdJpy به حرکت صعودی خود ادامه دادند. در بلند مدت، انتظار می رود وضعیت تورم منفی در ژاپن بدتر شود و بر این باوریم که اقدامات بیشتر BoJ موجب تضعیف ین خواهد شد.
در استرالیا، میزان اعتماد تجاری در سه ماهه چهارم از رقم 16 سه ماهه سوم به 18 افزایش یافت. آقای لویی، دستیار رئیس بانک مرکزی، اظهار داشت، اقدام چین مبنی بر اتخاذ سیاستهای جدید بانکی موجب تقویت اقتصادی این کشور خواهد شد که این سخنان تلویحاً به معنی بهره مندی اقتصاد استرالیا از این شرایط است که می تواند به تقویت AUD بیانجامد. هرچند که منظور وی از این سخنان کاملاً مشخص است اما بازار برداشتهای متفاوتی از آن داشت بطوریکه دلار استرالیا هر دو بار پس از آنکه بانک مرکزی چین اقدام به افزایش میزان سپرده بانکها نمود، تحت فشارهای نزولی قرار گرفت.
در اروپا، میزان تراز تجاری منطقه یورو کمتر از حد انتظار اعلام شد و به 4.4 میلیارد یورو رسید که کمتر از حد ماه گذشته است. با این حال، آمارهای فصلی بالاتر اعلام شد. امروز میزان اعتبار مصرف کننده در ماه فوریه اعلام می شود که انتظار می رود نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته باشد. طی 24 ساعت گذشته اخبار چندانی در منطقه یورو منتشر نشد اما فشارهای موجود بر ایتالیا رو به افزایش است. آقای پاپاندرو، نخست وزیر یونان بار دیگر تصریح کرد، یونان نیازی به دریافت کمکهای مالی ندارد و در عوض به این نکته نیز تاکید نمود که نیاز فعلی یونان، عمدتاً حمایتهای سیاسی است.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
جمعه 30 بهمن 1388
19 فبریه 2010
تحلیل فارکس: افزایش 25 واحدی نرخ تنزیل بانک فدرال آمریکا
اقدام غیرمنتظره بانک فدرال ایالات متحده در افزایش 25 واحدی نرخ تنزیل، موجب صعود شدید دلار در برابر ارزهای اصلی گردید: EurUsd به پایین ترین نرخ 9 ماه گذشته سقوط کردند، GbpUsd تا نرخ 1.5402 فرود آمدند و UsdJpy با صعود تا نرخ 92.00 پیش رفتند اما در ادامه، اندکی به نرخهای پایین بازگشتند. درحالیکه بانک فدرال در بیانیه خود تصریح نمود که افزایش نرخ بهره هیچگونه نشانه ای برای تغییر در چشم انداز سیاستهای پولی و اقتصادی نیست، اما باید در نظر داشت که این اقدام، اولین گام برای شروع سیاستهای انقباضی است که هفته گذشته آقای برنانکه در گزارش خود به پارلمان بدان اشاره کرده بود. بدین ترتیب، انتظار داریم که اولین افزایش در نرخ بهره بانک فدرال، اواخر تابستان سال جاری صورت گیرد و تا پایان سال میزان نرخ بهره بانک فدرال به 0.75% برسد.
آقای برنانکه در گزارش کتبی خود که روز 10 فوریه در مجلس نمایندگان قرائت نمود، اظهار داشت، بانک فدرال می تواند نرخ تنزیل را "زودتر" افزایش دهد هرچند که به نظر نمی رسد چنین اقدامی برای نرخ بهره نیز صورت گیرد. در حال حاضر، بانکها چندان نیازی به دریافت نقدینگی اضطراری ندارند بنابراین افزایش نرخ تنزیل، نشانه ای برای افزایش زودهنگام نرخ بهره بانک فدرال نخواهد بود. انتظار می رود، بانک فدرال نهایتاً میزان نرخ تنزیل را به رقم پیش از زمان بحران افزایش دهد بطوری که اسپرد آن با نرخ بهره بانک فدرال 100 واحد پایه باقی بماند. اقدام بانک مرکزی آمریکا برای به حالت طبیعی بازگرداندن سیاستهای پولی و مالی موجب تقویت دلار خواهد بود هرچند که بانک فدرال تاکید دارد چنین اقداماتی، به معنای تغییر در چشم انداز سیاستگذاری پولی نیست. کماکان انتظار داریم حرکت صعودی دلار ادامه یابد و پیش بینی می شود، اعلام بهبود در آمارهای اقتصادی ایالات متحده و ادامه نگرانی ها از وضعیت اوراق قرضه دولتی اروپا زمینه صعود بیشتر دلار را فراهم کند.
اخبار مرتبط با اروپا اندکی کاهش یافته و از نگرانی هایی که درباره وضعیت ایتالیا بوجود آمده بود اندکی کاسته شده است. آقای پاپاندرو، وزیر دارایی یونان بار دیگر به این نکته تاکید نمود که یونان تقاضایی برای دریافت کمک از کشورهای خارجی نخواهد کرد و تنها خواهان حمایتهای سیاسی از این کشور شد. در آمارهای اقتصادی منتشر شده، میزان ضریب اطمینان مصرف کننده منطقه یورو از رقم 16- به 17- کاهش یافت. در سوئیس، میزان تراز تجاری به دلیل افزایش میزان واردات و صادرات افزایش یافت و به رقم 2.42 میلیارد فرانک رسید. اعلام قوی آمارهای تراز تجاری، اقدام بانک مرکزی سوئیس برای مداخله در نوسانات بازار را دشوار خواهد کرد زیرا در حال حاضر، حمایت از صادرات یکی از اهداف اصلی SNB است.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
دوشنبه 3 اسفند 1388
22 فبریه 2010
تحلیل فارکس : گمانه های در خصوص انقلاب پولی چین افزایش یافته است
هفته جدید به آرامی شروع شد و امروز اخبار اقتصادی قابل توجهی نیز اعلام نخواهد شد. روند ریسک پذیری همچنان نوسانات مختلفی را تجربه می کند. روزنامه اشپیگل در تعطیلات روزهای پایانی هفته در گزارشی ادعا کرد، اتحادیه اروپا تصمیم به ارایه برنامه 25 میلیارد یورویی نموده است که این خبر منجر به صعود یورو گردید اما در ادامه این موضوع از سوی وزیر دارایی آلمان تکذیب شد. همچنین، مقاله آقای سورس در روزنامه فایننشال تایمز (FT) که در آن سازگاری یورو با شرایط فعلی را مورد تردید و سوال قرار داده بود، موجب افزایش فشارهای نزولی بر ارز واحد اروپایی گردید. آقای پاپاندرو، نخست وزیر یونان، در مصاحبه ای با شبکه BBC اظهار داشت، یونان تمایلی به دریافت "کمک" ندارد اما علاقمند است تا راهکاری مشخص شود که به آنها اجازه دهد تا "یونان بتواند به نرخی که سایر کشورها وام دریافت می کنند- با نرخ پایین- از تسهیلات استفاده کنند و در واقع این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم مشکلاتمان را حل کنیم و از سوی دیگر، میزان کسری بودجه را کاهش دهیم." بدین ترتیب، به نظر می رسد که یونان اساساً خواستار کمکهای مالی است اما این موضوع را بطور تلویحی دنبال می کند تا اثرات منفی نداشته باشد. همچنین، شایعاتی به گوش می رسد مبنی بر اینکه، طی این هفته مزایده اوراق قرضه 10 ساله یونان به ارزش 5 میلیارد یورو برگزار خواهد شد. معاملات یورو عمدتاً بر اساس اسپرد CDS صورت می گیرد و هرگونه افزایش میزان اسپرد، می تواند به ارز واحد اروپایی آسیب برساند.
گمانه هایی در خصوص احتمال انقلاب پولی در ارزش یوان چین به منظور کاهش فشارهای تورمی دیده می شود. رشد سریع در برخی از بخشهای اقتصاد موجب شد تا بانک مرکزی چین (PBoC) میزان سپرده مورد نیاز بانکها را در سال جاری افزایش دهد که به نظر می رسد، نشانه تعهد سیاستگذاران پولی به اعمال سیاستهای مثبت اقتصادی است. مهمترین خبر این هفته، گزارش برنانکه، رئیس بانک فدرال، در روز چهارشنبه است که می تواند چشم اندازی از وضعیت نرخ بهره را مشخص نماید.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
سه شنبه 4 اسفند 1388
23 فبریه 2010
تحلیل فارکس: شایعه مداخله بانک مرکزی سوئیس در بازار ارز
ازار آسیا امروز کاملاً ساکت و آرام بود و در تقویم اقتصادی روز نیز خبر خاصی دیده نمی شود. UsdChf در اوایل شروع بکار بازار به نرخهای 1.0733 سقوط کردند اما در ادامه و با انتشار خبر مداخله ی احتمالی بانک مرکزی سوئیس (SNB) در روند معاملات زوج EurChf (که منجر به صعود شدید یورو تا نرخ 1.4684 گردید)، به نرخهای بالا رسیدند. صورتجلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) امروز صبح منتشر شد اما در آن هیچگونه اشاره ای به تغییر در سیاستهای پولی نگردید. حرکت زوج UsdJpy عمدتاً به دلیل سرعت و زمان سیاستهای پولی بانک فدرال و نیز تقویت جریان ریسک پذیری است. ما همچنان انتظار داریم که قیمت در طی سه ماه آینده به نرخ 95 برسد. در تقویم اقتصادی امروز، شاخص تحقیق IFO آلمان منتشر خواهد شد که انتظار می رود بهبود اندکی در وضعیت تجاری ارزیابی فعلی و انتظارات تجاری این شاخص دیده شود. در ایالات متحده، ضریب اطمینان مصرف کننده احتمالاً با کاهش از رقم 55.9 دوره قبل به 55.9 کاهش یابد و همچنین انتظار می رود، شاخص تولیدات بانک فدرال ریچموند از محدوده 2- به 1+ تغییر کند.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
چهارشنبه 5 اسفند 1388
24 فبریه 2010
تحلیل فارکس : بازار در انتظار شنیدن گزارش برنانکه در خصوص سیاستهای پولی
جریان ریسک پذیری روز گذشته فشار جدیدی را متحمل شد؛ کاهش شاخص IFO آلمان و میزان ضریب اطمینان مصرف کننده آمریکا و نیز ادامه نگرانی ها از اعتصاب های 24 ساعت گذشته در یونان، از جمله دلایلی است که موجب تضعیف میزان ریسک پذیری گردید. بازارهای سهام آمریکا در نرخهای پایین بسته شدند و امروز نیز در آسیا و اروپا شاخصهای سهام با افت قیمت همراه شدند. این درحالی است که آمارهای اقتصادی ژاپن مثبت بود و میزان تراز تجاری این کشور از رقم کسری 108.5 میلیارد یورو به 85.2 میلیارد یورو رسید؛ میزان صادرات به چین رشدی معادل 79.9% یافت و این میزان برای سایر کشورهای آسیایی به 68.1% افزایش یافت. در اروپا، میزان سفارشات صنعتی اروپا از رقم 1.0%- به 0.8% بهبود یافت و در نتیجه، EurUsd تقویت شدند. نکته جالب توجه آنکه، هرچند روند نزولی یورو تا حدی متوقف شده، اما اکنون دلایل جدیدی برای حرکت منفی و نزولی یورو وجود دارد و از سوی دیگر، نگرانی ها در خصوص وضعیت مالی انگلیس رو به افزایش است. اظهارات ضعیف روز گذشته آقای کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلیس، به این نکته اشاره داشت که اقتصاد بریتانیا هنوز هم شکننده است و در چشم انداز آن، احتمال سقوط به شرایط رکود اقتصادی کماکان باقی است.
امروز مهمترین خبر بازار، گزارش (و جلسه پرسش و پاسخ) نیم سالانه آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، است که در برابر مجلس نمایندگان صورت خواهد گرفت. بر این باوریم که وی بر مواضعی که در بیانیه ماه ژانویه FOMC بیان کرده بود، تاکید کند و با احتیاط از وضعیت تورم و رشد اقتصادی اظهار خوشبینی کند. توجه اصلی بازار در سخنرانی وی به مساله راهبرهای خروج از سیاستهای انبساطی معطوف خواهد بود که پیش بینی می شود، همان مواضعی که در نشست 10 فوریه بیان شده بود، تکرار شود. به باور ما، تنها در صورتیکه تغییری در لحن و سخنان وی در خصوص شرایط اقتصادی و استراتژی "باقی ماندن نرخ بهره در سطوح پایین تا مدت طولانی" صورت گیرد، می توان انتظار واکنش متفاوت بازار و نوسانات قیمت را داشت. چنانکه در این گزارش به نوعی به مساله خروج از سیاستهای انبساطی اشاره شود، این امر موجب حرکت صعودی دلار خواهد شد خصوصاً با توجه به آنکه آمارهای اقتصادی اخیر آمریکا نیز مثبت بوده است. اما اگر تغییر خاصی در مواضع پیشین دیده نشود، از آنجاییکه امروز نیز اخبار اقتصادی چندانی منتشر نخواهد شد، بازار تحت تاثیر سایر رویدادهای خبری قرار خواهد گرفت خصوصاً آنکه همچنان نگرانی درباره اوراق قرضه دولتی وجود دارد و انتشار هر خبری در این زمینه، می تواند بازارها را به جنب و جوش تازه ای برساند. در کوتاه مدت، انتظار می رود به دلیل آمارهای مثبت اقتصادی آمریکا و احتمال بحث و بررسی برای خروج از سیاستهای انبساطی و بازگرداندن سیاستهای پولی به شرایط طبیعی و نرمال، دلار در روندی صعودی باقی بماند. همچنین، نگرانی های موجود در خصوص وضعیت اوراق قرضه اروپا و انگلیس نیز به تقویت بیشتر دلار خواهد انجامید.
اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
00:00 PLN اعلام نرخ بهره 07:00 EUR آلمان: شاخص رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم، 07:00 EUR آلمان: ضریب اطمینان مصرف کننده GfK 10:00 EUR میزان سفارشات صنعتی ماه دسامبر 15:00 USD میزان فروش مسکن نوساز ماه ژانویه 15:00 USD گزارش نیم سالانه ی برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده، در خصوص سیاستهای پولی به کمیته مجلس نمایندگان
تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd الگوی سر و شانه که می توانست روز گذشته شکل گیرد، به دلیل شکسته شدن خط گردن 1.3655 منتفی شد اما خریداران یورو همچنان در انتظار رسیدن قیمت به سطوح مناسب برای ورود به پوزیشن خرید هستند زیرا حرکت نزولی دیروز نیز منجر به فرود قیمت تا سطح 1.3444 (سطح مناسب برای ورود به پوزیشن خرید) نگردید. بدین ترتیب، اکنون می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت، با رسیدن قیمت به سطوحی مابین 1.3444 و 1.3497، فرصتهایی برای شروع حرکت اصلاحی و صعودی شکل گیرد و این بدان معنی است که الگوی مثلث متقارنی در نمودار یک ساعته شکل گرفته و با شکسته شدن آن، حرکت صعودی آغاز خواهد شد. در حال حاضر، قیمت بالاتر از سطوح پایین این الگو است و شکسته شدن سطح 1.3505 در حرکت نزولی، می تواند منجر به سقوط شدید تا نرخ 1.3120 گردد هرچند که سطح 1.3444 فرصتهایی برای ورود به پوزیشن خرید فراهم می آورد. با این حال، به نظر می رسد که بازارها بیشتر متمایل به حرکت صعودی هستند زیرا اندیکاتور 14 روزه RSI در محدوده 37 قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومتی بر روی نرخهای 1.3580 وجود دارد که در صورت شکسته شدن آن، راه برای صعود بیشتر تا نرخ 1.4050 فراهم خواهد شد. با توجه به احتمال شکل گیری سناریوی صعودی، اگر روند صعودی قادر به شکستن خط روند بالایی کانال نزولی که اکنون بر روی نرخ 1.3790 قرار دارد شود، حرکت صعودی با شدت دنبال خواهد شد.
GbpUsd حرکت صعودی و کوتاه مدت روز گذشته به سطح 1.5578 با ورود فروشندگان منجر به شکل گیری یک حرکت نزولی شدید گردید و قیمت را تا نرخ 1.5394 پایین کشاند. اگرچه این روند هنوز در سطوح اولیه است، می توان در نمودار ساعتی شاهد تشکیل الگوی پرچم بود که هدف نزولی آن، سقوط تا سطح 1.5250 است. برای رسیدن به این هدف نزولی، قیمت می بایست سطح حمایت 1.5350 را بشکند و چنانکه شاهد هستیم، واگرایی بین RSI احتمال استمرار حرکت نزولی با تردید مواجه می کند. با این وجود، هنوز هم روند نزولی پایدار است و از این رو همچنان پوزیشن های فروش باقی خواهند ماند و در کوتاه مدت انتظار سقوط قیمت به سطح 1.5350 وجود دارد.
UsdJpy ادامه نگرانی ها از وضعیت اقتصادی اروپا و نیز اعلام برخی از آمارهای ضعیف اقتصادی در آمریکا موجب تقویت ین در برابر دلار گردید بطوریکه روز گذشته، قیمت از سطح 90.55 فرود آمد و اکنون در راه سقوط مجدد به سطح 89.92 است. به باور ما، فرود قیمت به این سطوح، فرصتی برای ورود به پوزیشن های خرید فراهم خواهد کرد و موجب خواهد شد تا سطوح استاپ در پایین روند 1 ماهه صعودی قرار گیرد. در حرکت صعودی، سطوح مقاومتی بر روین نرخهای 90.55، 91.00 و 92.15 قرار دارد و خط روند نزولی 2.5 ساله اکنون بر روی سطح 93.45 قرار گرفته است. تنها در صورت شکسته شدن خط روند 1 ماهه صعودی، حرکت صعودی ادامه دار خواهد بود اما اگر قیمت به زیر سطح 30-89.15 فرود آید، احتمال ادامه حرکت نزولی بیشتر خواهد شد.
UsdChf قیمت با رسیدن به سطح حمایت روند در نرخ 1.0720 تغییر جهت داد و به سطوح بالا حرکت کرد. اکنون قیمت در حال رسیدن به کانال صعودی 2 هفته است. در این سطوح (1.0815) فرصت مناسبی برای ورود به پوزیشن معاملاتی دیده نمی شود زیرا سطح مقاومت روند اکنون زیر نرخ 1.0900 قرار دارد و سطح حمایت 2 هفته ای در محدوده نرخ 1.0725 تشکیل شده است. 1.0800 هنوز هم به عنوان سطح محوری است. همچنان در انتظار بازگشت قیمت به روند صعودی هستیم و در این مسیر، با شکسته شدن سطح 1.0900 می توان در انتظار استمرار حرکت صعودی و رسیدن آن به سطح 1.0935 بود.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
پنجشنبه 6 اسفند 1388
25 فبریه 2010
تحلیل فارکس: نگرانی از وضعیت یونان، بازارهای مالی را تحت تاثیر خود قرار داده است
موج جدیدی از ریسک پذیری وارد بازارهای مالی شده و در بازار آسیا، دلار آمریکا و ین ژاپن در برابر ارزهای همتای خود تقویت شدند. انتشار مقاله ای در روزنامه تلگراف که در آن احتمال اعطای کمک های مالی از سوی اتحادیه اروپا به یونان را بسیار کم قلمداد نموده بود، موجب سقوط شدید زوج EurJpy گردید. زوج UsdJpy نیز با سقوط به سطح 89.33 رسیدند و EurUsd تا نرخ 1.3450 فرود آمدند. در اوایل شروع بکار بازار، AudUsd به چند دلیل تقویت شدند: اول از همه، بالا بودن نرخ بهره استرالیا نسبت به آمریکا و سپس اعلام آمارهای مثبت اقتصاد داخلی استرالیا موجب افزایش تقاضا برای خرید دلار استرالیا گردید. همچنین، اظهارات تند و تیز یکی از کارشناسان اقتصادی استرالیا که احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره RBA در ماه مارس را مطرح نمود، و صعود شاخص سرمایه گذاری CAPEX در سه ماهه اول از رقم مورد انتظار 1.5% به 5.5% از عوامل دیگری بودند که به تقویت دلار استرالیا کمک کرد. با این حال، بدنبال تغییر در تمایلات بازار و کاهش احتمال اعطای کمک های مالی به یونان به دلیل اعتصابات داخلی و مشکلات خاص این کشور، جریان ریسک پذیری به شدت آسیب دید و در نتیجه، AudUsd نیز به سطح 0.8861 سقوط کردند.
دیروز و پس از نوسانات بازارهای آسیا و اروپا، سخنرانی آقای برنانکه و گزارش نیم سالانه وی به کمیته نمایندگان مجلس آمریکا مورد توجه قرار گرفت و چنانکه انتظار می رفت، سخنان وی همراستا با پیش بینی های بازار بود و برنانکه یکبار دیگر تاکید نمود که میزان نرخ بهره بانک فدرال " برای مدت طولانی در سطوح پایین باقی خواهد ماند". در واقع برنانکه به صراحت تاکید نمود که افزایش اخیر نرخ تنزیل (Discount Rate) هیچگونه نشانه ای مبنی بر تمایل بانک فدرال به افزایش آتی نرخ بهره نیست. به باور ما نیز اولین افزایش نرخ بهره بانک فدرال در ماه سپتامبر صورت خواهد گرفت. به رغم اعلام آمارهای ضعیف بخش مسکن در آمریکا، گزارش شب گذشته برنانکه موجب تقویت بازارهای سهام و کالاها گردید.
بامداد امروز و در نیوزیلند، شاخص تمایلات تجاری با افزایش همراه شد و به رقم 50.1% رسید که نسبت به رقم ماه دسامبر سال گذشته 11 درصد افزایش نشان می دهد. امروز وضعیت یونان مورد توجه قرار خواهد داشت. شرکت رتبه بندی S&P بار دیگر تاکید نمود که وضعیت اوراق قرضه دولتی یونان در وضعیت منفی است و حتی ممکن است رتبه اقتصادی یونان در ماههای آتی یک یا دو رتبه کاهش یافت. اگر این کاهش رتبه صورت گیرد، یونان با وضعیت بسیار دشوارتری روبرو خواهد شد زیرا در حال حاضر مجبور است برای بهبود شرایط در هفته های آتی اقدام به برگزاری حراج اوراق قرضه نماید. از سوی دیگر، شرکت رتبه بندی مودی (Moody) نیز هشدار داده است که اگر یونان برنامه های ریاضت اقتصادی را دنبال نکند، در کاهش رتبه اقتصادی همراه خواهد بود اما اگر دولت به آنچه پیشتر قول داده، عمل کند، رتبه فعلی تغییری نخواهد کرد. شرکت مودی در خصوص وضعیت رتبه اوراق قرضه دولتی ژاپن نیز گفته است، اگر برنامه های مالی متقاعد کننده نباشد و یا اقتصاد کشور در شرایط نامطلوب قرار گیرد، وضعیت اوراق قرضه این کشور تحت فشارهای نزولی قرار خواهد گرفت. با استمرار نگرانی ها در خصوص وضعیت اوراق قرضه کشورهای اروپایی، همچنان انتظار داریم تا دلار آمریکا و ین ژاپن به حرکت صعودی خود در برابر ارزهای پربازده ادامه دهند.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
جمعه 7 اسفند 1388
26 فبریه 2010
تحلیل فارکس : اعلام آمارهای مثبت و قوّی اقتصادی در ژاپــن و چیـــن
امروز در بازار آسیا، دلار تضعیف شد: اعلام ضعیف و ناامید کننده آمارهای اقتصادی آمریکا و نیز عدم انتشار خبر جدیدی از دومین روز گزارش برنانکه به کنگره، موجب افزایش فشارهای نزولی بر دلار گردید. بازارهای سهام آسیا نیز نوسانات متفاوتی داشتند. در بازار ارز، EurUsd مابین نرخهای 1.3600- 1.3520 معامله شدند و UsdJpy بین سطوح 89.50- 88.90 قرار گرفتند. پس از صعود روز گذشته ین ژاپن در برابر ارزهای اصلی، معامله گران با احتیاط آمارهای اقتصادی ژاپن را تحت نظر قرار داده اند. میزان تولیدات صنعتی بیشتر از حد انتظار افزایش یافت و از 1.0% ه 2.5% رسید. میزان خرده فروشی نیز از رقم 0.3% به 2.6% افزایش یافت. با این حال، شاخص اصلی تورم مصرف کننده (CPI) بدون تغییر همان رقم 1.3%- (سالانه) باقی ماند. اگرچه میزان تورم در سطوح منفی قرار دارد و هم بانک مرکزی (BoJ) و هم صندوق بین المللی پول (MoF) هشدار می دهند که ممکن است چنین وضعیتی حتی تا دو سال آینده نیز ادامه یابد، با این حال، نسبت به ماه آگوست که میان تورم 2.4%- بوده است، بهبود نسبی یافته است. از این رو، آقای کن، وزیر دارایی ژاپن، با خوشبینی بر این باور است که روند نزولی رشد تورم نسبتاً کاهش یافته است. به رغم اعلام مثبت آمارهای اقتصادی، ین واکنش مثبتی به این آمار نشان نداد و در حال حاضر، نوسانات قیمت ین عمدتاً به دلیل جریان ریسک پذیری/گریزی و نیز بازدهی اوراق قرضه آمریکا است و نسبت به آمارهای اقتصادی بی تفاوت است. در چین، شاخص تحقیق تمایلات تجاری MNI در ماه فوریه افزایش یافت و شاخص تولیدات و سفارشات جدید نیز به بالاترین رقم چندین سال گذشته رسید. شاخص وضعیت تجاری فعلی نیز از 63.3 ماه ژانویه به 70.4 (فوریه) افزایش یافت که بالاترین میزان از آوریل 2007 محسوب می شود.
در استرالیا، میزان وام های بانکی از رقم 0.2% به 0.4% (ژانویه) افزایش یافت و با اعلام این خبر، احتمال افزایش نرخ بهره RBA در روز سه شنبه هفته آینده افزایش می یابد. هرچند که ما نیز انتظار داریم میزان نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا افزایش یابد، اما افزایش نگرانی ها از وضعیت یونان می تواند مانعی برای افزایش نرخ بهره در این دوره مطرح شود. در خصوص بحران اوراق قرضه دولتی اروپا، امروز آقای رن، کمیسر پولی و امور اقتصادی منطقه یورو اظهار داشت، وی گزارش مشترکی از گروه اعزامی EU، ECB و IMF به یونان دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاریها، قرار است بسته جدید سیاستهای ریاضت اقتصادی یونان همزمان با بازدید آقای رن از یونان که روز دوشنبه صورت می گیرد، اعلام شود. در حال حاضر، تنها خبر مثبت برای یورو آن است که خبر جدیدی منتشر نمی شود! احتمال اعطای کمک های مالی به یونان قبل از 15 مارس بعید به نظر می رسد و تا آن زمان اتحادیه اروپا به بررسی اوضاع خواهد پرداخت. همچنین، شرکتهای رتبه بندی S&P و Moody نیز احتمالاً پیش از اعمال تغییر در رتبه اوراق قرضه یونان، منتظر نتایج سیاستهای ریاضت اقتصادی و کمکهای خارجی خواهند ماند. اظهار نظر مقامات اروپایی در حاشیه اجلاس G20 که طی روزهای پایانی هفته صورت خواهد گرفت می تواند موجب شروع نوسانات قیمت برای یورو گردد.
در تقویم اقتصادی امروز، شاخص های تورم آلمان و منطقه یورو، شاخص تولید ناخالص داخلی انگلیس در اروپا منتشر خواهد شد و در بازار آمریکا، شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان، آمارهای فروش مسکن موجود و تجدید نظر شاخص GDP سه ماهه چهارم خبرهای آخرین روز کاری هفته هستند.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
دوشنبه 10 اسفند 1388
1 مارس 2010
تحلیل فارکس : افزایش گمانه ها از بسته کمک مالی به یونان
با شروع بکار بازارها در هفته جدید، به نظر می رسد نوعی ناتوانی برای تعیین جهت حرکت برای ارزهای اصلی ایجاد شده است؛ EurUsd در روندی خنثی با نوساناتی محدود به 100 پیپ در حرکت هستند و UsdJpy به زیر محدوده ابرهای ایچیموکو روزانه فرود آمده اند. این هفته که با آغاز ماه مارس همزمان است، رویدادهای خبری قابل توجهی را به همراه دارد که می توانند موجب تغییر جهت حرکت بازار شوند. از جمله خبرهای مهم این هفته می توان به آمارهای کلان اقتصادی G10 (از جمله اعلام اشتغال ماهانه ایالات متحده )، اعلام نرخ بهره بانکهای مرکزی و سخنرانی های برخی از مقامات پولی و اقتصادی اشاره کرد. در روزهای پایانی هفته، مقالات و گزارشهایی در سه روزنامه مهم فایننشال تایمز، وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز منتشر شد که در آنها آمده بود، آلمان در حال عملی کردن برنامه کمک های مالی خود به یونان است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دولتهای آلمان و فرانسه احتمالاً تضمین هایی را برای اوراق قرضه جدیدی که یونان منتشر می کند، ارایه خواهند داد. همچنین، وال استریت ژورنال خبر داد، برخی از نهادهای دولتی آلمان و فرانسه ممکن است اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی یونان نمایند تا بدین ترتیب، مقررات اتحادیه اروپا مبنی بر عدم اجازه به دولتها برای خرید مستقیم اوراق قرضه سایر کشورهای عضو را دور زده باشند. انتشار این مقالات به واقع عاملی برای تقویت یورو محسوب می شود اما باید به این نکته توجه داشت که تا زمان قطعی نشدن این خبرها، نباید چندان به آن اعتماد داشت. چنانکه در ماه گذشته نیز شاهد بودیم، معاملات اوراق قرضه دولتی بسیار پرنوسان است و عمدتاً تحت تاثیر موضع گیریهای سیاسی و تعبیر و تفسیر بازار است. تا پیش از روز 16 مارس که قرار است اتحادیه اروپا (EU) و صندوق بین المللی پول (IMF) استراتژی های مالی یونان را مورد بررسی قرار دهند، انتظار می رود نوسانات مختلفی در بازار ایجاد شود (و البته به اعلام پیش از موعد "بسته کمک مالی" باید تردید داشت).
آقای کتسیل، وزیر اقتصاد یونان، اخیراً گفته است، بازرسان اتحادیه اروپا که هفته گذشته به یونان رفته اند، معتقدند، تنها در صورتیکه اقدامات ریاضت اقتصادی عملی گردد، کاهش کسری بودجه به میزان 4% از رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری ممکن خواهد بود. به رغم افزایش گمانه ها در خصوص اعطای کمک های مالی به یونان و انتشار برخی از اظهار نظرات در این خصوص، به نظر می رسد تلاشهای رو به گسترش دوجانبه ای از سوی یونان و اتحادیه اروپا برای اجرای راهکارهای برون رفت از این مشکل، در جریان است. از سوی دیگر، آقای یانکر، نخست وزیر لوگزامبورگ، به صراحت اظهار داشته که یونان می بایست اقدامات بیشتری را برای کاهش کسری بودجه خود انجام دهد زیرا "مالیات دهندگان در آلمان، بلژیک و یا لوگزامبورگ آمادگی آن را ندارند که به جبران اشتباهات سیاستهای مالی یونان بپردازند". با توجه به این شرایط، انتظار می رود در حال حاضر، قیمتها همچنان در روندی خنثی به حرکت خود ادامه دهند.
در استرالیا، اعلام قوی چند خبر اقتصادی، احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره RBA به 4.00% را افزایش داد، هرچند با توجه به نگرانی هایی که از وضعیت اقتصاد داخلی و یونان وجود دارد و نیز اعلام ضعیف شاخص PMI چین، نمی توان با اطمینان از افزایش نرخ بهره استرالیا سخن گفت. با این حال، حتی با احتمال افزایش نرخ بهره و اعلام قوی میزان خرده فروشی استرالیا، از آنجاییکه پیش بینی می شود در بیانیه بانک مرکزی به توقف نرخ بهره برای مدت طولانی اشاره شود، انتظار تضعیف دلار استرالیا وجود دارد. در چین، شاخص مدیران خرید بخش تولید (NBS PMI) در ماه فوریه با کاهش از رقم مورد انتظار 55.2 به 55 رسید که این میزان پایین ترین سطح در یک سال گذشته است. و خبر آخر آنکه ، آقای چمبرز، مدیر بخش رتبه بندی اوراق قرضه دولتی شرکت S&P گفته است، رتبه اوراق قرضه دولتی ایالات متحده که در حال حاضر AAA است "همچنان در این سطح معلق است" و به نظر می رسد این لحن اظهار نظر چندان امیدوار کننده نیست.
اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
07:30 SEK شاخص مدیران خرید بخش تولید، دوره قبل 61.7 08:30 CHF شاخص مدیران خرید بخش تولید، دوره قبل 56.0 انتظار: 56.0 08:30 SEK شاخص تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم 08:53 EUR شاخص مدیران خرید بخش تولید، انتظار: تغییر از 52.4 به 52.1 08:58 EUR شاخص مدیران خرید بخش تولید، 09:00 EUR نرخ بیکاری ایتالیا، دوره قبل 8.5% 09:28 GBP شاخص مدیران خرید ماه فوریه، انتظار: تغییر از 56.7 به 56.1 09:30 GBP میزان اعتبار مصرف کننده، ماه ژانویه، دوره قبل 52 میلیارد پوند 09:30 GBP میزان وام رهنی ماه ژانویه، دوره قبل 1.165 میلیارد پوند 10:00 EUR نرخ بیکاری ماه ژانویه، دوره قبل 10.0% انتظار: 10.1% 13:30 CAD شاخص تورم تولیدات صنعتی، دوره قبل 0.1%- 13:30 USD میزان درآمد شخصی 13:30 USD شاخص هزینه های مصارف شخصی 15:00 USD شاخص ISM ماه فوریه 14:45 USD سخنرانی آقای لاکرت، رئیس بانک فدرال ریچموند 15:00 USD هزینه های ساخت و ساز، ماهانه
تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd چنانکه در گزارش روز جمعه اشاره کردیم، EurUsd در روندی خنثی قرار گرفته اند و سطح 1.3444 حمایت مستحکم و نرخ 1.3695 سطح مقاومت قوی برای این زوج ایجاد کرده اند. ر حال حاضر، قیمت در میانه این روند قرار دارند که در نتیجه، فرصتی برای ورود به پوزیشن محسوب نمی شود اما اگر یکی از این دو سطح شکسته شود، احتمال حرکت 200 پیپی قیمت وجود دارد. باید به این نکته توجه کرد که اندیکاتور 14 روزه RSI همچنان به سطوح بالا حرکت می کند و گزارش معاملات سلف CFTC نشان می دهد که تعداد پوزیشن های فروش یورو در هفته گذشته، به بالاترین سطح خود یعنی 78,246 معامله رسیده است از این رو، تصوّر می شود که حرکت بعدی، اصلاحی و صعودی باشد. در همین راستا، تایید کمک آلمان به یونان می توان محرّکی برای شروع حرکت اصلاحی باشد. در حال حاضر، الگوی کف دوقلو در پایین شکل گرفته و احتمال حرکت اصلاحی تا هدف 1.3950 وجود دارد.
GbpUsd حرکت نزولی این زوج همچنان از هفته گذشته ادامه دارد و فرصتهای جدید فروش پوند پس از اعلام شاخص GDP منجر به فرود قیمت تا سطح 1.5097 گردید. روز جمعه به این نکته اشاره کردیم که با توجه به قرار گرفتن اندیکاتور RSI در سطوح پایین، امکان ادامه حرکت نزولی با تردید همراه است اما اکنون با توجه به تحولات قیمت در آغاز هفته جدید که همزمان با سطوح پایین RSI در سطح 25 است، احتمال واگرایی با قیمت وجود دارد. همانند EurUsd، گزارش معاملات سلف CFTC نشان می دهد که طی هفته گذشته پوزیشن های فروش پوند به 80,968 معامله رسیده که از رقم 76,698 پیشین در 16 اکتبر 2009 نیز بیشتر بوده است. همچنین، هدف حرکت نزولی که روز 19 فوریه تاکید کردیم، رسیدن قیمت به سطح 1.5080 است و بنابراین احتمال اقدام معامله گران برای بستن پوزیشن ها و کسب سود وجود دارد. در صورت ادامه حرکت نزولی و شکسته شدن کانال نزولی 7 ماهه، احتمال استمرار شدید حرکت نزولی وجود دارد .
UsdJpy قیمت در روندی خنثی مابین نرخهای 88.75 و 89.50 در نوسان است. تحولات اروپا و ادامه نگرانی ها از وضعیت یونان نیز بر فشارهای این زوج افزوده است. با خروج قیمت از این روند خنثی، سطوح حمایت و مقاومت متعددی دیده می شود. در حرکت صعودی، سطح میانگین متحرک 100 روز در نرخ 90.22 اولین مقاومت است و پس از آن سطح 90.35، 90.55 و در ادامه 90.83 ازادامه صعود جلوگیری خواهند کرد. در حرکت نزولی نیز سطوح 88.55، 88.25 و پس از آن سطح 87.55 سطوح حمایت قیمت را تشکیل می دهند.
UsdChf نوسانات این زوج بطور نامنظم ادامه دارد و احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر است. سطح پایین روند صعودی 3 هفته ای در روز جمعه همچنان باقی ماند و اگرچه قیمت تا سطح 1.0773 صعود کرده، سطح حمایت قیمت بر روی نرخ 1.0717 (سطح 23.6% اصلاحی از صعود 1.0131 تا 1.0898) پابرجاست. در حرکت نزولی، سطح حمایت در زیر نرخ 1.0690 قرار دارد و پس از آن سطح حمایت بعدی نرخ 1.0600 است.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
سه شنبه 11 اسفند 1388
2 مارس 2010
تحلیل فارکس : افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا
بانک مرکزی استرالیا (RBA) میزان نرخ هر بانکی خود را با 25 واحد افزایش به 4.0% تغییر داد و در بیانیه اعلام نرخ بهره به این نکته اشاره نمود که رشد بیکاری رو به افزایش است، تورم در راستای هدف قرار دارد و ریسک کاهش رشد اقتصادی در EU کمتر شده است.
امروز بانک مرکزی کانادا (BoC) نیز میزان نرخ بهره بانکی خود را اعلام خواهد کرد و انتظار می رود این میزان بدون تغییر همان رقم 0.25% باقی بماند. به رغم اعلام آمارهای مثبت اقتصادی، از جمله شاخص تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم (Q4 GDP) که به 5.00% رسید، بانک مرکزی کانادا چندان تعجیلی برای افزایش نرخ بهره ندارد. از این رو می توان گفت بازارها با اعتماد بالایی بر این باورند که تعهد بانک مرکزی برای پایین نگاه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی کماکان ادامه خواهد یافت. به اعتقاد ما، BoC از بیانیه اعلام نرخ بهره به عنوان فرصتی استفاده خواهد کرد تا انتظارات بازار را در همین وضعیت حفظ کند و حتی زمان افزایش نرخ بهره را نیز اعلام نماید. اگر از متن بیانیه بانک مرکزی مشخص شود، BoC قصد ندارد برای همیشه در نرخ بهره 0.25% متوقف شود، این گمانه به تقویت دلار کانادا خواهد انجامید.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
چهارشنبه 12 اسفند 1388
3 مارس 2010
تحلیل فارکس: افزایش شاخص رشد اقتصادی استرالیا
روز گذشته آقای هوئینگ، رئیس بانک فدرال کانزاس سیتی اظهار داشت، نرخ بهره نزدیک به صفر، "قابل تحمّل نیست" و پایین ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی منجر به بروز مشکلاتی در آینده خواهد شد. با توجه به آنکه آقای هوئینگ پیشتر نیز در نشست ماه ژانویه FOMC خواستار افزایش نرخ بهره شده بود، چنین سخنانی جای تعجب ندارد. به گفته وی، هرچند فروش دارایی ها در سال جاری دشوار است، بانک فدرال می بایست خود را برای افزایش نرخ بهره آمده کند اگرچه نرخ بیکاری همچنان بالا است.
در یونان، نخست وزیر این کشور می گوید، دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی امروز تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیماتی را در این خصوص اتخاذ خواهد نمود. وی جزئیات بیشتری در این خصوص ارایه نکرد اما این گمانه وجود دارد که افزایش میزان مالیات ها بخشی از تصمیمات برای اجرای اقدامات ریاضت اقتصادی باشد. نخست وزیر یونان گفته است، این کشور به حمایت شرکای اروپایی خود نیاز دارد و در همین حال یکی از مقامات آلمانی گفته است، یونان می بایست برای رفع این مشکل به خودش کمک کند. علاوه بر توجهی که بازار به اعلام تصمیمات دولت یونان برای اقدامات ریاضت اقتصادی خواهد داشت، نشست مشترک خانم مرکل، صدراعظم آلمان و آقای پاپاندرو، نخست وزیر یونان، که روز 5 مارس صورت خواهد گرفت نیز در صدر توجه بازار و سرمایه گذاران خواهد بود.
بانک مرکزی کانادا (BoC) روز گذشته نرخ بهره بانکی خود را بدون تغییر تثبیت نمود اما در بیانیه اعلام نرخ با تعدیل لحن پیشین آمده است، رشد تورم رو به کاهش بوده اما همچنان انعطاف برای تغییر در نرخ بهره پایین وجود دارد. BoC تاکید نمود، تقویت دلار کانادا و کاهش تقاضای آمریکا به محصولات کانادایی، از جمله مواردی است که بر وضعیت رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد داشت، به رغم عدم افزایش نرخ بهره، لحن بیانیه بانک مرکزی موجب تقویت دلار کانادا گردید.
از امروز، نشست دو روزه بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا برای تعیین نرخ بهره آغاز می شود. از آنجاییکه پوند تحت فشارهای نزولی است، عمده توجه بازار به تصمیماتی است که از نشست BoE حاصل خواهد شد. انتظار می رود نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس بدون تغییر رقم 0.50% باقی بماند اما این احتمال وجود دارد که برنامه خرید دارایی ها که ماه گذشته در نشست MPC اشاره به توقف آن گردید، بار دیگر از گرفته شود. هفته گذشته، آقای دیوید مایلز در سخنانی اظهار داشت، "هنوز هم احتمال کاهش رشد اقتصادی وجود دارد" و همچنین پیشتر نیز آقای کینگ، رئیس بانک مرکزی، در گزارش خود به خزانه داری به این موضوع اشاره کرده بود. با توجه به شرایط عدم اطمینان که در اروپا وجود دارد، سقوط اخیر GbpUsd بدون شک نشان دهنده آن است که بازار پیش بینی می کند بانک مرکزی در ماههای آینده به افزایش بودجه خرید دارایی ها اقدام خواهد نمود. AudUsd در سیدنی در نرخ 0.9035 آغاز بکار کرد و قیمت در محدوده نرخهای 65-0.9028 قرار گرفت که تنها فاصله کمی با سطح مقاومت کلیدی 75-0.9070 داشت. اعلام قوی شاخص GDP و افزایش تقاضای بازار برای خرید دلار استرالیا که به دلیل بالارفتن احتمال نرخ بهره 25 واحدی نرخ بهره در ماه آوریل بوجود آمده است، موجب تقویت دلار استرالیا گردید. شاخص رشد اقتصادی دلار استرالیا (GDP) در سه ماهه چهارم به 0.9% رسید و در دوره سالانه از رقم مورد انتظار 2.4% به 2.7% افزایش یافت. هرچند که شاخص رشد اقتصادی در دوره سالانه بهتر از حد پیش بینی های بوده است، اما انتظار می رود تاثیر چندانی بر وضعیت دلار استرالیا نداشته باشد زیرا پیشتر بانک مرکزی استرالیا پیش بینی خود از رشد اقتصادی را افزایش داده بود. UsdJpy نیز تحت فشارهای نزولی قرار گرفتند که این حرکت عمدتاً به دلیل تقویت ارزهای اصلی در برابر دلار آمریکا بوده است. هرچند اعلام قوی شاخص GDP استرالیا به تقویت دلار این کشور در برابر دلار آمریکا گردید اما صعود EUR و GBP در مقابل دلار آمریکا به دلیل اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های فروش بوده است.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
پنجشنبه 13 اسفند 1388
4 مارس 2010
تحلیل فارکس: امروز اعلام نرخ بهره بانکهای مرکزی BoE و ECB
در بازار آسیا، ارزهای همتای ین تحت فشارهای نزولی قرار گرفتند و اقدام معامله گران به بستن پوزیشن های خرید و حفظ سود موجب شد، ارزهای یورو، پوند و دلار استرالیا که دیروز را در روندی صعودی طی کردند در روندی نزولی قرار گیرند. امروز، بانکهای مرکزی BoE و ECB نرخ بهره بانکی خود را اعلام خواهند کرد و هرچند انتظار نمی رود خبر قابل توجهی منتشر شود، اما بهر حال می تواند مانع از ورود معامله گران به پوزیشن های خرید گردد. GbpUsd در نرخ 1.5095 شروع بکار کردند و تا کنون تغییرات چندانی نداشته اند و صعود قیمت تا نرخ 1.5109 نیز پایدار نماند و قیمت در روندی خنثی مابین سطوح 1.5105- 1.5095 قرار گرفت. در ادامه با افزایش فشارهای نزولی، قیمت به زیر سطح 1.5045 فرود آمد.
در اواخر بازار آسیا، حرکت شدید ریسک گریزی در بازارهای مالی آغاز شد. اعلام برنامه های ریاضت اقتصادی یونان خوشبینی چندانی برای بازارها به همراه نداشت. دیروز، نخست وزیر یونان اظهار داشت، دولت و مردم هر دو با هم برای بهبود اوضاع اقتصادی خواهند جنگید و اکنون که دولت تصمیم به کاهش 4.8 میلیاردی هزینه ها و افزایش مالیات ها گرفته است، می گوید " با توجه به این اقدامات، اکنون از اتحادیه اروپا انتظار حمایت داریم". در همین حال، برخی از مقامات آلمانی و فرانسوی معتقدند این کشورها تعهدی برای کمک به یونان ندارند اما از اقدامات اخیر دولت یونان حمایت کرده اند. وزیر اقتصاد آلمان می گوید، چنین تصمیماتی بسیار خوب است اما "می بایست عملی شوند" و معاون وزیر دارایی آلمان نیز به نمایندگان پارلمان گفته است، تصمیمی برای کمک به یونان وجود ندارد.
شب گذشته، گزارش اقتصادی ماهانه بانک فدرال (کتاب بژ) در ماه فوریه، بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی در ماه فوریه را مشخص نمود اما هیچگونه تغییری در چشم انداز سیاستهای پولی این کشور را پیشنهاد نکرد. شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM non manufacturing) با افزایشی بیش از حد انتظار به 53.0 رسید. تعداد فرصتهای شغلی از دست رفته در بخش خصوصی نیز که در گزارش ماه فوریه ADP اعلام شد به رقم -20k رسید که البته باید توجه داشت این آمار چندان مورد توجه بازار نیست و عمده تمرکز و واکنش بازار به گزارش روز جمعه NFP معطوف خواهد بود. با توجه به آمارهای اشتغال بخش خصوصی، احتمال اعلام ضعیف NFP وجود دارد (پیش بینی بازار: -50k ).
بانک مرکزی انگلیس امروز تصمیم خود برای میزان نرخ بهره ماه مارس را اعلام خواهد کرد و هرچند به احتمال زیاد تغییری در وضعیت نرخ بهره اعلام نخواهد شد اما تصمیم در خصوص بودجه خرید دارایی ها ممکن است نوساناتی را برای بازارها به همراه داشته باشد. انتظار داریم در وضعیت فعلی تغییری در میزان بودجه خرید دارایی ها صورت نگیرد اما در ماههای آینده این بودجه به میزان 25 میلیارد پوند دیگر افزایش یابد. همچنین، برخی نگرانی ها از جمله تشدید وضعیت نابسامان اقتصادی یونان می تواند در تصمیم گیری برخی از بانکهای مرکزی (از جمله بانک مرکزی استرالیا) تاثیر گذار باشد و از آنجاییکه تصمیم برای تثبیت نرخ بهره مورد انتظار قطعی بازار است، در صورت افزایش این نگرانی ها، بانک مرکزی می تواند به سرعت در تصمیمات خود تغییراتی را اعمال کند.
در منطقه یوور، پس از اعلام ضعیف میزان تورم که هفته گذشته به رقم 0.8%- رسید و نیز افزایش نگرانی ها از وضعیت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جای تعجب ندارد که در بازار همگی بر این باورند که تغییری در میزان نرخ بهره ECB ( که اکنون در سطح 1.00% است) صورت نخواهد گرفت. اما سخنان آقای تریشه در کنفرانس خبری امروز، مورد توجه خواهد بود تا مشخص شود آیا به تدریج تغییری در سیاستهای پولی صورت خواهد گرفت یا نه. انتظار می رود، تریشه بار دیگر به این نکته تاکید نماید که نرخ بهره " در سطوح مناسب" خود قرار دارد اما با توجه به سقوط اخیر EurUsd ، اظهارات وی در خصوص چشم انداز وضعیت اقتصادی یونان و برنامه احتمالی کمک آلمان به این کشور می تواند منجر به شروع نوساناتی برای این زوج گردد.
در مجموع، همچنان انتظار داریم که حرکت نزولی یورو ادامه یابد و هرچند برنامه های ریاضت اقتصادی یونان اعلام شده اما شرط اصلی آن، اجرای این برنامه هاست که تا تحقق آنها، احتمال ادامه فشارهای نزولی بر یورو وجود دارد. امروز گزارش سه ماهه چهارم رشد اقتصادی منطقه یورو اعلام خواهد شد و اعلام ضعیف آن می تواند به تشدید فشارهای نزولی یورو بیانجامد. پس از اعلام تصمیمات امروز بانکهای مرکزی، توجه بازار به آمارهای گزارش NFP ایالات متحده خواهد بود که فردا منتشر می شود.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
سه شنبه 18 اسفند 1388
9 مارس 2010
تحلیل فارکس: چین توضیحات بیشتری در خصوص انعطاف پولی یوان اعلام کرد
شاخصهای پیشرو اقتصادی ژاپن 2.4 واحد و شاخصهای همزمان به میزان 2.5 واحد افزایش یافتند.
شاخص بهای مسکن RICS انگلیس از رقم مورد انتظار 30 به 17 رسید که این میزان پایین ترین رقم از آگوست سال 2009 محسوب می شود. این شاخص در ماه ژانویه رقم 31 اعلام شده بود.
میزان خرده فروشی BRC در ماه فوریه و در دوره سالانه از رقم 0.7%- به 2.2% رسید و میزان فروش کلی ماه فوریه رقم 4.5% اعلام شد.
در استرالیا، شاخص وضعیت تجاری NAB به رقم 8 افزایش یافت و شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده از رقم 15 به 19 تغییر کرد.
میزان آگهی های شغلی ماه فوریه استرالیا به رقم 19.1% افزایش یافت که بالاترین میزان در دوره سالانه است. آگهی های روزنامه ای 31.1% و آگهی های درخواست کار در اینترنت افزایشی به میزان 19.6% یافت.
روزنامه وال استریت ژورنال خبر داد، شرکت رتبه بندی مودی (Moody)، افزایش میزان کمکهای دولت به بانکهای انگلیس می تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری این بانکها شود.
در چین، آقای یی گانگ رییس دایره امور ارزی می گوید، ذخایر ارزی این کشور ترکیبی مناسب از ارزهای USD، EUR، JPY و ارز اقتصادهای نوظهور است و او نیز بار دیگر مواضع روز گذشته آقای ون در خصوص سیاستهای نرخ مبادلاتی یوان را تکرار کرد.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
چهارشنبه 19 اسفند 1388
10 مارس 2010
تحلیل فارکس : پوند انگلیس تحت فشارهای شدید نزولی
امروز در آسیا، به دلیل فقدان محرّک، بازارها در روندی آرام به حرکت خود ادامه دادند و هرچند شاهد نوساناتی نیز بودیم، اما قیمتها کماکان در روند خنثی باقی ماندند. بازارهای سهام و کالاها نیز تقریباً بدون تغییر بکار خود پایان دادند. در کوتاه مدت، انتظار می رود حرکت شخصهای سهام صعودی باقی بماند، برای مثال، در شاخص سهام S&P، بسته شدن قیمت در بالای مقاومت 1150 می تواند منجر به صعود تا سطح1200 گردد. نفت نیز همچنان در روند صعودی قرار دارد و اخیراً به نرخ 82.40 رسیده است و شکسته شدن این مقاومت، راه را برای رسیدن به سطح 84.00 هموار خواهد ساخت.
در ژاپن، میزان سفارشات ماشین آلات در بخش خصوصی به استثنای بخش کشتی سازی و شرکتهای الکتریکی (شاخص اصلی سفارشات ماشین آلات)، از رقم مورد انتظار 3.0%- (پیش بینی بلومبرگ 3.5%-) به 3.7%- در ماه ژانویه کاهش یافت (دوره سالانه به 1.1%-). این درحالیکه است که ماه گذشته این میزان به 20.1% افزایش یافته بود اما در مجموع، این کاهش نسبت به رشد میزان سفارشات ماشین آلات جزئی و ناچیز است.
در استرالیا، میزان ضریب اطمینان مصرف کننده با 2%افزایش به 117.3 رسید اما شاخص مالی مالک مسکن از رقم 2.0%- به 7.9%- کاهش یافت. AudUsd پس از اعلام ضعیف این خبر به نرخهای پایین سقوط کردند اما پس از اعلام بهتر از حد انتظار آمارهای صادرات- واردات چین، دلار استرالیا حرکتی اصلاحی را آغاز کرد. اعلام قوی آمارهای تجاری چین در ماه فوریه و افزایش مازاد تجاری به 7.6 میلیارد دلار موجب تقویت ارزهای متکی به کالا گردید. همچنین، با افزایش قیمت برخی از فلزات از جمله آلومینیوم و مس، حرکت صعودی ارزهای دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و دلار کانادا نیز شدت گرفت.
در نیوزیلند نیز شاخص معاملات تجاری بین المللی از رقم 2.5% به 5.7% افزایش یافت (بیشترین افزایش از سه ماهه اول سال 1976) که این افزایش توجه بازار را به تصمیمات امشب بانک مرکزی نیوزیلند در خصوص نرخ بهره بیشتر خواهد کرد. انتظار می رود RBNZ امشب میزان نرخ بهره بانکی خود را بدون تغییر همان رقم 2.50% ثابت نگاه دارد بنابراین، توجه عمدتاً به لحن کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی خواهد بود. اعلام ضعیف آمارهای اقتصادی اخیر در این کشور، این گمانه را تقویت کرده که اولین افزایش نرخ بهره بجای ماه ژوئن در ماه جولای صورت گیرد. با این حال، از آنجاییکه انتظارات تورمی رو به افزایش است، این احتمال وجود دارد که آقای بولارد، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، برای اشاره به افزایش نرخ بهره و بازگشت به سیاستهای انقباضی، عبارت "اواسط سال 2010" را بکار ببرد. به باور ما، از آنجاییکه بطور کلی بازار در انتظار افزایش نرخ بهره بانکی در نیوزیلند است، روند حرکت دلار این کشور نیز صعودی خواهد بود و در مقابل، چون احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره استرالیا کمتر شده است، در نتیجه، تقاضا برای فروش زوجهای AudNzd بوجود خواهد آمد.
در روزهای اخیر، در انگلیس با شروع جریان ریسک گریزی، وضعیت نامطمئن سیاسی، نگرانی از کسری بودجه و سایر شرایط نابسامان، پوند با فشارهای نزولی مواجه است و حتی پس از آنکه روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد بانک بارکلیز درصدد خرید یک بانک خرده آمریکایی است، تقاضا برای فروش پوند بیشتر شد. امروز میزان تولیدات صنعتی انگلیس خبر بسیار مهمی است که می تواند موجب شروع نوسانات قیمت گردد. انتظار می رود به دلیل وضعیت نامساعد جوی در ماه ژانویه، میزان تولیدات کاهش یافته باشد و این میزان از رقم 0.2% به 0.1% تغییر کند.
اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
07:00 EUR شاخص تورم مصرف کننده آلمان در ماه فوریه 07:00 EUR شاخص تورم HICP آۀمان در ماه فوریه 07:00 EUR میزان تراز تجاری آلمان در ماه ژانویه 07:45 EUR میزان تولیدات صنعتی فرانسه، انتظار: تغییر از 0.1%- به 0.2% 08:30 SEK میزان تولیدات صنعتی ماه ژانویه، دوره قبل 1.8% 08:30 SEK میزان سفارشات جدید، ماه ژانویه 09:00 NOK شاخص تورم مصرف کننده ماه فوریه، انتظار: تغییر از 2.5% به 2.6% 09:00 EUR میزان تولیدات صنعتی ایتالیا ماه ژانویه، انتظار: تغییر از 0.7% به 0.6% 09:30 GBP میزان تولیدات صنعتی ماه ژانویه، انظترا: تغییر از 0.5% به 0.3% 09:30 GBP میزان تولیدات کارخانجات ماه ژانویه، انتظار: تغییر از 0.9% به 0.3% 10:00 EUR شاخص GDP سه ماهه چهارم ایتالیا 15:00 USD میزان موجودی انبارها عمده فروشی 18:00 EUR سخنرانی تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا 19:00 USD بودجه خزانه داری، فوریه 20:00 NZD اعلام نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند، انتظار: عدم تغییر رقم 2.50% 23:50 تجدید نظر GDP سه ماهه چهارم
تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd حرکت صعودی قیمت در روند 1.3735-1.3444 دوام چندانی نیافت و قیمت به زیر سطح حمایت 1.3580 سقوط کرد و اکنون قیمت به محدوده میان مدت بازگشته است که به نظر می رسد فرصتی مناسبی برای بازگشت به پوزیشن خرید است. نکته قابل توجه آنکه، الگوی چکش کندل استیک که روز گذشته هم اشاره شد، بیانگر آن است که تب و تاب معامله برای فروشندگان به پایان رسیده و شکسته شدن سطوح مقاومت منجر به استمرار حرکت صعودی خواهد شد با این حال تا زمانیکه سطح مقاومت 35-1.3700 شکسته نشود، نمی توان انتظار ادامه حرکت صعودی را داشت. در حال حاضر، قیمت همچنان به سوی سطح بالای کانال نزولی (در نرخ 13820) در حرکت است. با توجه حرکت نزولی تدریجی که از دسامبر 2009 شروع شده است، احتمال سقوط بیشتر قیمت تا سطح 44-1.3425 نیز ممکن است. در حال حاضر، قیمت همچنان در روندی خنثی است اما در طول دو هفته آینده، احتمال شکسته شدن روند خنثی وجود دارد.
GbpUsd قیمت همچنان در روندی نزولی است و فشار برای سقوط قیمت به زیر سطح 1.4886 (سطح حمایت که ماه مارس شاهد آن بودیم) ادامه دارد. به رغم ارزیابی میان مدت روز گذشته که در آن احتمال شروع حرکت اصلاحی GbpUsd را مطرح کردیم، معامله گران در کوتاه مدت ترجیح می دهند در روند نزولی 2 ماهه حرکت کنند و در واقع، تصمیم نهایی برای تعیین جهت حرکت این زوج بستگی به آن دارد که آیا سطح پایین 1.4783 (1 مارس) پایدار خواهد ماند یا نه. در حرکت صعودی سطوح مقاومت بر روی نرخهای 1.4980 و پس از آن 1.5050 قرار گرفته و سطح حمایت 1.4780 نیز مانع از فرود قیمت به نرخهای پایین است.
UsdJpy قیمت کماکان بین سطح حمایت 89.50 و 90.40 در نوسان است و انتظار می رود در سطوح بالا، بار دیگر فروشندگان وارد بازار شوند. نکته قابل توجه آنکه، نوسانات قیمت در طی ماه گذشته موجب ایجاد روندی خنثی بین نرخهای 88.15 و 92.15 شده است اما بطور تجربی کانال صعودی پیشین را که از میانه ماه ژانویه تا پایان ماه فوریه ایجاد شده را برای رسم خط روند موازی که از سطح پایین 88.15 ایجاد شده، استفاده می کنیم. بطور مشخص تا زمانیکه تاییدی برای حرکت صعودی دیده نشود، نمی توان در انتظار ادامه حرکت صعودی بود اما خط روند در حال حاضر در محدوده 88.55 قرار دارد که اندکی زیر سطح حمایت 88.75 بوده و فرصتهایی نیز برای ورود به پوزیشن خرید بر روی نرخ 88.25 دیده می شود. چنانکه دیروز نیز اشاره شد، برای استمرار حرکت صعودی، می بایست شاهد عبور قیمت از سطح مقاومت 90.40 باشیم، در ادامه این حرکت نیز قیمت با سطوح مقاومتی بر روی نرخهای 90.70، 91.87 و 92.15 مواجه است.
UsdChf حرکت خنثی قیمت ادامه دارد اما در طی 24 ساعت گذشته، دلار 2 بار تلاش کرد تا از مقاومت 10-1.0800 عبور کند که این حرکت عقیم ماند و امروز صبح نیز قیمت به سطح 1.0760 سقوط کردند. ادامه حرکت نزولی می تواند منجر به سقوط قیمت تا سطح 1.0700 گردد. در حرکت نزولی، سطح حمایت بعدی که می بایست مورد توجه قرار گیرد نرخ 1.0650 است و در حرکت صعودی، سطوح مقاومت بر روی نرخهای 1.0800، 1.0830 و 1.0900 قرار گرفته است.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
پنجشنبه 20 اسفند 1388
11 مارس 2010
تحلیل فارکس: مواضع ضعیف rbnz، دلار نیوزیلند را به نرخهای پایین راند
شرکت سامارا در ژاپن، در بیانیه ای اعلام نمود، نشانه هایی از بهبود در وضعیت تقاضای داخلی دیده می شود.
• آقای هیرانو منشی کابینه دولت ژاپن با اظهار خوشبینی اظهار داشت، به رغم افزایش رشد اقتصادی، اقتصاد ژاپن همچنان در وضعیت نامتعادل قرار دارد.
• شاخص رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه چهارم به 0.9% و در دوره سالانه به 3.8% افزایش یافت (انتظار بازار رقم 0.4% و 1.0% و دوره قبلی رقم 4.6% و 1.1%).
• دفتر آمار چین در گزارشی اعلام کرد، در سال جاری احتمال افزایش تورم وجود دارد.
• شاخص تورم مصرف کننده چین در ماه فوریه به 2.7% دوره سالانه، شاخص تورم تولید کنده به 5.4% افزایش یافت.
• میزان تولیدات صنعتی چین، 20.7% (سالانه) و خرده فروشی رقم 17.9% اعلام شد.
• تعداد اشتغال ماهانه (فوریه) استرالیا به +0.4k و نرخ بیکاری به 5.3% رسید.
• بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) میزان نرخ بهره بانکی را چنانکه انتظار می رفت رقم 2.50% تثبیت نمود. بیانیه بانک مرکزی ضعیف بود و مشخص شد تا اواسط سال 2010 تغییری در میزان نرخ بهره صورت نخواهد گرفت.
• آقای بولارد، رئیس بانک مرکزی نیوزیلند، گفته است، بازگرداندن نرخ بهره به شرایط نرمال، تغییری در معاملات انتقالی (Carry Trade) ایجاد نخواهد کرد و بانک مرکزی تا زمان مشاهده نشانه های قوی از رشد اقتصادی در انتظار خواهد بود و حتی ضرورتی برای افزایش نرخ بهره به سطوح بالای قبلی وجود ندارد.
• شاخص مدیران خرید نیوزیلند به رقم 53.3 افزایش یافت.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
جمعه 21 اسفند 1388
12 مارس 2010
تحلیل فارکس: بانک مرکزی ژاپن در آستانه اعمال سیاستهای انبساطی
در بازار آسیا، ارزهای همتای ین تقویت شدند؛ احتمال افزایش بودجه خرید دارایی ها بوسیله بانک مرکزی ژاپن در هفته آینده به رقم 20 تریلیون ین، موجب ضعیف شاخص سهام نیکی شد و در مقابل، تقاضا برای معاملات انتقالی (Carry Trades) افزایش یافت. گزارشهای اخیر نشان می دهد، بانک مرکزی ژاپن سرانجام تسلیم خواسته های دولت شده و تن به افزایش برنامه های انبساطی خواهد داد، در این خصوص، آقای شیراکاوا، رئیس BoJ، امروز در مجلس (Diet) این کشور تاکید نمود، کمیته سیاستگذاری تنها اقدامات بیشتری را در این زمینه ارایه خواهد داد اما افزود، افزایش میزان نقدینگی، لزوماً موجب افزایش قیمتها نخواهد شد و راه حلی برای کمک به خروج ژاپن از شرایط تورمنفی (deflation) نیست.
آقای شیراکاوا با تاکید بر این نکته که افزایش نقدینگی موجب بهبود شرایط ضد تورمی نخواهد بود اظهار داشت، راهکارهای عملی برای انجام چنین اقداماتی در نشست هفته آینده کمیته سیاستگذاری پولی بررسی خواهد شد. آقای هاتویاما، نخست وزیر، و کان، وزیر دارایی، می گویند، نرخ برابری ین می بایست توسط بازار تعیین شود اما چنانکه افزایش قیمت ین بیانگر رشد اقتصادی کشور نباشد، می بایست اقداماتی در این خصوص صورت گیرد. شیراکاوا افزود، تعهد BoJ به اجرای سیاستهای انبساطی بر وضعیت بازارهای ارز تاثیر گذار است. شاید اعلام آمارهای مثبت اقتصادی در طی روزهای اخیر، کمیته سیاستگذاری را ناچار کند تا زمان اعلام تحقیق تانکان در هفته آینده تصمیمی در خصوص سیاستهای انبساطی اتخاذ نکنند. در ماه ژانویه این شاخص رقم 93 اعلام شد و پس از آن بازگشت سرمایه ی شرکتهای ژاپنی به کشور و تضعیف ریسک پذیری در بازارهای مالی به دلیل شرایط اقتصادی نابسامان یونان از جمله عواملی بودند که منجر به تقویت ین گردید اما اکنون به نظر می رسد که این شرایط رو به پایان است و در صورت اعلام سیاستهای انبساطی بیشتر از سوی بانک مرکزی ژاپن، می بایست در انتظار تضعیف بیشتر ین باشیم.
بانک مرکزی سوئیس (SNB) روز گذشته میزان نرخ بهره بانکی را بدون تغییر رقم 0.25% تثبیت نمود و در بیانیه خود بار دیگر تایید نمود، برای مقابله با افزایش ارزش فرانک در برابر یورو، به مداخله خود در نرخهای بازار ادامه خواهد داد همچنین، پیش بینی نمود، رشد ناخالص داخلی (GDP) در سال 2010 به 1.5% برسد که این میزان نسبت به پیش بینی ماه سپتامبر (رقم 0.5% تا 1.0%) افزایش یافته است. بانک مرکزی سوئیس، پیش بینی خود از رشد تورم را نیز افزایش داد اما چشم انداز میان مدت خود از رشد اقتصادی را کاهش داد.
امروز در ایالات متحده، میزان خرده فروشی ماهانه اعلام خواهد شد که انتظار می رود این میزان در ماه فوریه، به دلیل کاهش فروش اتومبیل، با کاهش همراه شود اما پیش بینی می شود، شاخص خرده فروشی به استثنای فروش اتومبیل، افزایش داشته باشد
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
سه شنبه 25 اسفند 1388
16 مارس 2010
تحلیل فارکس: بانک مرکزی استرالیا اشاره ای به تصمیمات آتی برای نرخ بهره نکرد
بامداد امروز، بیانیه بانک مرکزی استرالیا (RBA) منتشر شد اما در آن اشاره خاصی به موضوع افزایش نرخ بهره نشد با این حال احتمال افزایش نرخ بهره در ماههای آتی کماکان پابرجاست. به باور کارشناسان اقتصادی ما، نرخ بهره RBA هم اکنون نزدیک به سطوح نرمال است هرچند که هنوز هم تا رسیدن به این میزان، 50 واحد پایه فاصله وجود دارد. به اعتقاد ما، بانک مرکزی استرالیا تا ماه آگوست تغییری در میزان فعلی نرخ بهره اعمال نخواهد کرد اما اعلام افزایش در میزان تورم سه ماهه اول، رشد اعتبارات و یا کاهش میزان بیکاری می تواند منجر به افزایش نرخ بهره در زمانی زودتر از پیش بینی ها گردد.
به نظر می رسد، بانک مرکزی سوئیس (SNB) پس از نشست هفته گذشته، اکنون اجازه می دهد تا زوج EURCHF به آرامی تضعیف شوند و به دلیل بهبود رشد اقتصادی سوئیس که از سطح عمومی منطقه یورو بیشتر است، EURCHF احتمالاً به تدریج تحت فشارهای نزولی قرار گرفته و فرانک تقویت شود. در این صورت، احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی سوئیس زودتر از بانک مرکزی اروپا وجود خواهد داشت. در حال حاضر، این زوج در نرخ 1.4510 معامله می شوند.
همچنان انتظار داریم، بانک فدرال آمریکا در سال جاری نرخ بهره بانکی را افزایش دهد اما زمان این اقدام وابسته به بررسی ها ارزیابی کمیته سیاستگذاری پولی خواهد بود. در حال حاضر، پیش بینی می شود، افزایش نرخ بهره از ماه سپتامبر صورت گیرد. پیش تر، انتظار می رفت این افزایش در ماه ژوئن صورت گیرد. در کانادا، انتشار برخی از آمارهای مثبت اقتصادی در کانادا و نیز عدم مداخله کلامی بانک مرکزی (BoC)، موجب تقویت دلار این کشور در زوج USDCADو شکسته شدن روند خنثی 4 ماهه این زوج شده است. به گفته تحلیلگران تکنیکال، تثبیت قیمت در زیر نرخ 1.0270 موجب تشدید حرکت نزولی این زوج خواهد شد اما این نگرانی وجود دارد که حرکت صعودی دلار کانادا به سطح اشباع رسیده باشد که در نتیجه، ادامه حرکت نزولی USDCAD با مانع روبرو خواهد شد.
نشست وزیران دارایی منطقه یورو که روز گذشته برگزار شد، خبر خاصی به همراه نداشت و اکنون بازارها در انتظار نشست امروز اکوفین (27 وزیر دارایی منطقه یورو) هستند. آقای رین، کمیسر امور پولی و اقتصادی منطقه یورو گفته است، هرچند اقدامات یونان تاثیر مثبتی در بازار داشته است، طرحهای پیشنهادی برای کمک جمعی و رفع این مشکلات، می تواند روند بهبود اقتصادی را تسریع بخشد. آقای تریشه، رئیس ECB، گفته است، شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا تا کنون هیچگونه مسئولیتی را در خصوص صندوق پولی اروپا بر عهده نداشته است و هیچ خطری یورو را تهدید نمی کند اما، عدم وجود برنامه مشخص برای کمک به یونان و سایر کشورهایی که مشکلاتی از این دست دارند، موجب افزایش فشار بر یورو خواهد شد.
در ژاپن، نشست دو روزه بانک مرکزی ژاپن از امروز آغاز می شود و ما بر این باوریم که حتی احتمال بیشتر شدن سیاستهای انبساطی وجود دارد. آقای نودا، معاون وزیر دارایی، جزئیات بیشتری در این خصوص ارایه نکرد اما آرزو کرد، بانک مرکزی (BoJ) سیاستهای مناسبی را اتخاذ کند. آقای کان، وزیر دارایی ژاپن نیز پیشتر گفته بود، در حال حاضر، ین در وضعیت ثبات قرار دارد و احتمال بازگشت به رکود اقتصادی کم شده است.
در تقویم اقتصادی امروز، تحقیق ZEW آلمان منتشر خواهد شد که انتظار می رود این شاخص همچنان ضعیف باقی بماند. در منطقه یورو نیز شاخص CPI ماه فوریه اعلام خواهد شد و احتمالاً به رقم 0.3% برسد.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
سه شنبه 10 فروردین 1389
30 مارس 2010
تحلیل فارکس : اعلام افزایش تاییدیه های ساخت و ساز مسکن در نیوزیلند و صعود nzdusd
با قوّت گرفتن این گمانه که صادرکنندگان ژاپنی تا پیش از پایان سال مالی این کشور که فردا خواهد بود، اقدام به بازگرداندن درآمد ارزی خود خواهند نمود، USDJPY تقویت شدند. دیروز و پس از آنکه یونان اوراق قرضه دولتی 7 ساله به ارزش 5 میلیارد یورو را منتشر کرد و تقاضا برای خرید این اوراق با سود بالا افزایش یافت، دلار تحت فشار قرار گرفت و این زوج تضعیف شدند اما بامداد امروز و پس از اعلام عدم تغییر نرخ بیکاری ژاپن (تثبیت نرخ 4.9%) که بیانگر عدم تغییر در روند بهبود رشد اقتصادی است و نیز کاهش میزان تولیدات صنعتی از رقم 2.7% ماه قبل به 0.9%، حرکت صعودی دلار در برابر ین بار دیگر قوّت گرفت. کارشناسان اقتصادی ژاپن، کاهش میزان تولیدات صنعتی را به دلیل افزایش فراتر از انتظار این شاخص در ماه گذشته و کاهش میزان صادرات این کشور به چین به دلیل تعطیلات سال نو چینی مربوط می دانند. این گزارش چالشهایی را برای سیاستگذاران پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) بوجود خواهد آورد چرا که بانک مرکزی پیشتر گفته بود، حتی اگر تورم در کالاهای مصرف کننده رو به کاهش باشد، جریان رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت. اکنون با عدم نشانه های روشن از روند رشد اقتصادی، بانک مرکزی در نشست هفته آینده خود احتمالاً از هرگونه افزایش در تزریق نقدینگی، دست نگاه دارد.
AUDUSD دیروز به حرکت صعودی خود ادامه دادند زیرا انتظار می رود با بهبود شرایط رشد اقتصادی، بانک مرکزی (RBA) به افزایش نرخ بهره اقدام کند. زوج NZDUSD نیز پس از انتشار این گزارش که تعداد تاییدیه های ساخت و ساز مسکن در ماه فوریه، به 5.9% افزایش یافته (پیش بینی بازار 2%)، که بالاترین میزان طی سه ماهه گذشته محسوب می شود و نیز تقویت این گمانه که با بهبود رشد اقتصادی، بانک مرکزی (RBNZ) نرخ بهره را زودتر افزایش خواهد داد، به شدت تقویت شدند. بدین ترتیب، NZDUSD تا سطح 0.7095 پیش رفتند و AUDUSD با 1.5% صعود تا نرخ 0.9172 پیش رفتند (بالاترین نرخ از 16 فوریه). از آنجاییکه فردا گزارش خرده فروشی استرالیا اعلام می شود و انتظار می رود این میزان با 0.3% افزایش در ماه فوریه همراه باشد و نیز با توجه به بهبود آمارهای تایید ساخت و ساز (2.1%)، احتمال ادامه حرکت صعودی دلار استرالیا وجود دارد.
در زوج EURUSD، به دلیل بهبود رشد اقتصاد جهان، تقاضا برای خرید دلار آمریکا به عنوان ارز مطمئن بازار کاهش و حرکت اصلاحی یورو ادامه یافت. بدین ترتیب، روز گذشته قیمت در نرخ 1.3475 تثبیت شد و اکنون حرکت صعودی برای رسیدن به نرخ 1.3584 ادامه دارد. پس از اعلام مثبت آمارهای ضریب اطمینان تجاری و مصرف کننده، تمرکز فعلی بازار به آمارهای تورم (CPI) منطقه یورو است که فردا اعلام می شود و انتظار می رود این شاخص در ماه مارس با افزایش همراه گردد. آقای نووتنی، از اعضای شورای مدیریت بانک مرکزی، گفته است، بانک مرکزی در حال حاضر سرگرم بررسی راهکارهای خروج از سیاستهای انبساطی است و موضوع کمک مالی با مشارکت IMF به یونان، مشکلی را در این زمینه ایجاد نخواهد کرد. نووتنی اقدام اتحادیه اروپا برای کمک به یونان را مثبت ارزیابی نمود و این اظهارات در مجموع به تقویت EURUSD کمک کرد.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
چهارشنبه 11 فروردین 1389
31 مارس 2010
تحلیل فارکس :بازار در انتظار اعلام آمارهای اشتغال بخش خصوصی ایالات متحده
به نظر می رسد خوشبینی هایی که از توافق هفته گذشته میان فرانسه/آلمان و IMF برای کمک مالی به یونان در زمان اضطرار صورت گرفت، رفته رفته رو به کاهش است. در واقع، مشکلات ساختاری در اقتصاد یونان کماکان پابرجاست و برای رفع این مشکلات، نیاز به بودجه ی بسیار زیادی وجود دارد و همین امر، وضعیت اقتصادی اروپا را همچنان ناپایدار خواهد نمود. از سوی دیگر، برنامه های جدید ایرلند برای تامین سرمایه، نگرانی های جدیدی را در اروپا ایجاد کرده است؛ سازمان مدیریت دارایی های مالی ایرلند اعلام نمود که هزینه های تامین سرمایه و حذف وام های غیر قابل برگشت (NPL) در حدود 30 میلیارد دلار خواهد بود. در مجموع، هرچند که در صورت کسری سرمایه بانکها، دولت توانایی مداخله و تامین نقدینگی مورد نیاز را دارد و در نتیجه، ریسک چندانی اوراق قرضه دولتی را تهدید نمی کند اما، وضعیت نابسامان اقتصادی اروپا فرصتهای زیادی را برای معامله گران فراهم خواهد کرد تا در واکنش به خبرهای ضعیف اقتصادی، اقدام به فروش یورو نمایند (از جمله مزایده ناموفق فروش اوراق قرضه 12 ساله یونان که روز گذشته صورت گرفت).
در استرالیا، به رغم انتشار آمارهای متفاوت، هنوز هم روند صعودی AUD ادامه دارد با این حال، انتظار می رود با ادامه اعلام ضعیف آمارهای نه چندان مثبت، حرکت دلار استرالیا نیز تغییر کند. افزایش قیمت کالاها (بهای مس به نرخهای جدیدی رسید) و فعالیتهای ادغام و تملیک شرکتها (M&A) اخیراً بسیار مشهود و مثبت بوده است با این وجود، خرده فروشی و آمار ساخت و ساز مسکن با کاهش قابل توجهی همراه شد. بدین ترتیب، پس از کاهش میزان خرده فروشی از رقم مورد انتظار 0.3% به 1.4%- و کاهش تاییدیه های ساخت مسکن از 2.1% (پیش بینی) به 3.3%-، انتظار برای افزایش زودهنگام نرخ بهره بانک مرکزی (در نشست هفته آینده RBA) کمتر شده است. در حالیکه RBA سیاستهای پولی خود را برای بازگرداندن نرخ بهره به وضعیت نرمال خود بکار گرفته و این احتمال نیز وجود دارد که چین نرخ مبادلاتی یوان را افزایش دهد، چشم انداز آتی حرکت AUD چندان مثبت و صعودی به نظر نمی رسد و از این رو، در انتظار فرصت برای ورود به پوزیشن فروش AUDNZD خواهیم بود. برخی از اخبار و شایعات بازار حاکی از آماده بودن چین برای افزایش باند مبادلاتی یوان از سطح فعلی 0.5% است. چنانکه پیشتر نیز اشاره کردیم، انتظار می رود این تغییر پیش از شروع نشست G20 که درماه ژوئن برگزار می شد، انجام شود.
امروز توجه بازار به آمارهای ایالات متحده، خصوصاً تعداد اشتغال بخش خصوصی (ADP) معطوف است. نکته جالب توجه آنکه، انتشار آمارهای اشتغال ماهانه آمریکا (NFP) که روز جمعه این هفته صورت می گیرد با تعطیلات اروپا همزمان شده است. پیش بینی بازار، اعلام افزایش تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش خصوصی به بالاترین رقم از اواخر سال 2007 (یعنی تغییر از -20k به 40k ) است. در صورت تایید این میزان، انتظار می رود تعداد اشتغال ماهانه (NFP) نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد و به سطوح مثبت برسد. در صورتیکه این پیش بینی ها محقق گردد، می توان انتظار داشت، حرکت صعودی دلار در کوتاه مدت ادامه یابد.
اخبار و رویدادهای امروز (زمان به وقت GMT):
08:00 EUR نرخ بیکاری آلمان، انتظار: عدم تغییر نرخ 8.2% 08:00 EUR تعداد بیکاران ماهانه آلمان، انتظار: تغییر از 3.643 به 3.62 میلیون 09:00 EUR شاخص تورم مصرف کننده HICP، دوره قبل 0.9% ، انتظار: 1.1% 09:00 EUR نرخ بیکاری ماه فوریه، انتظار: تغییر از 9.9% به 10.0% 09:00 EUR شاخص تورم ایتالیا، انتظار: تغییر از 0.1% به 0.2% 09:00 EUR شاخص اصلی تورم در ایتالیا، انتظار: تغییر از 1.1% به 1.3% 09:30 CHF شاخص تمایلات KoF، انتظار: تغییر از 1.87 به 1.9 12:15 USD تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده بخش خصوصی در ماه مارس، انتظار: تغییر از 20000- به 80000+ 12:30 CAD شاخص تولید ناخالص داخلی ماه ژانویه، انتظار: تغییر از 0.6% به 0.5% 13:45 USD شاخص مدیران خرید شیکاگو، مارس، انتظار: تغییر از 62.6 به 63.5 14:00 USD میزان سفارشات کارخانجات، انتظار: تغییر از 1.7% به 0.5%
تحلیل تکنیکال روز:
EurUsd پس از حرکت صعودی صبح دیروز، یورو دیگر قادر به ادامه این حرکت نشد و قیمت نتوانست در بالای سطح مقاومت 1.3530 تثبیت شود. بدین ترتیب، با سقوط قیمت به زیر سطح 1.3384 حرکت نزولی شدت گرفت. با توجه به آنکه دیروز قیمت به اهداف نزولی ما در سطوح 1.3425 و 1.3384 رسید، اکنون در انتظار خواهیم ماند تا حرکت اصلاحی مجددی صورت گیرد و قیمت به سطح 1.3500 نزدیک شود. با توجه به آنکه روند نزولی در کوتاه مدت کماکان پایدار است، این احتمال وجود دارد که حرکت نزولی تا سطح حمایت 1.3268 (سطح حمایت اصلی و پایین ترین نرخ 25 مارس) ادامه یابد، اما از آنجاییکه یورو تا کنون 2 بار تلاش کرده تا به سطوح بالا برسد، راهکار مطمئن آن است که فعلاً تا تشکیل جهت اصلی حرکت منتظر بمانیم. با توجه به اینکه امروز هم روز پایانی ماه و پایان سه ماهه اول سال است، مدیران حساب اقدام به تنظیم معاملات خود (احتمالا قبل از) ساعت 4 بعد از ظهر که معاملات بازار لندن تثبیت می شود، خواهند نمود که در نتیجه این اقدام می تواند نوساناتی را در بازار ایجاد کند. شایعاتی در بازار وجود دارد مبنی بر اینکه، پوزیشن هایی برای خرید یورو ایجاد خواهد شد با این حال، مقاومت 1.3530 سطحی بسیار مستحکم است که عبور از آن برای یورو دشوار خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، سطوح بعدی بر روی نرخهای 1.3625، 1.3730 و سرانجام 1.3800 خواهد بود.
GbpUsd دیروز شاهد نوسانات مختلف این زوج بودیم و به رغم سقوط EURUSD، با اعلام مثبت رشد اقتصادی سه ماهه چهارم انگلیس، پوند تقویت شد و قیمت تا نرخ 1.5127 پیش رفت. اکنون حرکت این زوج در روندی خنثی قرار گرفته اما همچنان در انتظار ادامه حرکت صعودی هستیم. در این مسیر، سطح مقاومت اولیه نرخ 1.5155 است و در ادامه 1.5215 و سپس 1.5350 خواهد بود. اما در پایین، سطوح حمایت قیمت بر روی نرخهای 1.5040، 1.4930 و 1.4880 تشکیل شده که با شکسته شدن آنها احتمال فرود بیشتر قیمت تا سطوح 1.4850 و پس از آن 1.4780 بوجود خواهد آمد.
UsdJpy با شکسته شدن خط روند نزولی 3 ساله، دیروز نیز شاهد ادامه حرکت صعودی و رسیدن قیمت به سطح مقاومت 93.00 شدیم و در نتیجه، قیمت تا سطح 93.63 پیش رفت و اکنون در مسیر صعود تا نرخ 93.77 هستیم. بدین ترتیب، با صعود قیمت به این سطوح و برخورد با مقاومت های مستحکم، حرکت نزولی و اصلاحی تا سطح 93.25 صورت گرفت. با این حال انتظار می رود حرکت صعودی همچنان ادامه یابد و با سقوط قیمت به نرخهای پایین، فرصتهایی برای ورود به پوزیشن خرید فراهم شود. این سطوح حمایت بر روی نرخهای 92.30، 92.15 و 91.45 قرار گرفته اند. در حرکت صعودی، اهداف بعدی رسیدن به نرخهای 93.77 و پس از آن 97.75 است.
UsdChf حرکت نزولی 10 پیپی دیروز از روند صعودی در واقع یک حرکت کاذب بود و از این رو، قیمت بار دیگر به محدوده سطح مقاومت 1.0700 صعود کرد. امروز نوسانات قیمت ادامه دارد اما تا زماینکه سطح روند صعودی شکسته نشود، انتظار می رود حرکت خنثی و نزولی تا سطح 1.0506 ادامه یابد. فرصتهای خرید در نرخهای پایین و در محدوده 1.0550 و پس از آن 1.0500 ایجاد خواهد شد. سطوح مقاومت بعدی قیمت بر روی نرخهای 1.0650 و پس از آن به ترتیب 1.0700، 1.0750 و 1.0800 تشکیل شده اند.
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
اخبار تحلیل و تفسیر اقتصادی روز از بازارهای مالی جهان - Forex News
دوشنبه 16 فروردین 1388
5 آوریل 2010
تحلیل فارکس : چشم انداز مثبت رشد اقتصادی امریکا با اعلام آمارهای قوی اشتغال ماهانه
USDJPY پس از صعود قیمت در روز جمعه تا نرخ 94.79، امروز در محدوده
94.50 معامله شدند که این میزان، پایین ترین نرخ مبادلاتی ین از 24 آگوست سال گذشته بوده است و EURJPY در محدوده نرخ 127.21 معامله شدند. امروز صبح با تقویت این گمانه که ممکن است صادرکنندگان ژاپنی اقدام به خرید ین کنند کنند، حرکت نزولی ین – که اکنون در هفتمین ماه نزولی قرار دارد- متوقف شد. بر اساس گزارش اقتصادی تانکان که بانک مرکزی ژاپن منتشر کرده است، تولید کنندگان صنایع بزرگ ژاپن انتظار دارند قیمت مبادلاتی ین در سال مالی جدید که مارس 2011 به اتمام می رسد، به میانگین 91.00 برسد. امروز، اندیکاتور RSI در دوره 4 روزه برای زوج USDJPY در سطح 91.00 قرار گرفته که نشان می دهد قیمت در سطح اشباع خرید بوده و از این رو احتمال می رود، حرکت اصلاحی تا سطح حمایت 93.85 ادامه یابد.
روز جمعه به دلیل تعطیلی بازار (جمعه مقدس)، بازار با حجم کم نقدینگی مواجه بود. مهمترین خبر، انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده بود که رقم K162+ اعلام شد (پیش بینی 184k+، دوره قبل -14k). این خبر، صعود دلار را به همراه داشت و شاخص S&P 500 نیز به بالاترین سطح از سپتامبر 2008 در سطح 1178.10 رسیدند.
این هفته اخبار قابل توجهی در تقویم اقتصادی دیده نمی شود اما امروز، توجه بازار به آمارهای بخش خدمات (انتظار 54، دوره قبلی 53) و نیز میزان پیش فروش مسکن (انتظار 1%-، دوره قبلی 7.6%-) در ایالات متحده است. متن صورتجلسه نشست FOMC در ماه مارس نیز روز سه شنبه منتشر می شود که انتظار می رود مورد توجه بازار قرار گیرد. همچنین، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم خود در خصوص نرخ بهره را روز سه شنبه اعلام می کند و بازار انتظار دارد، نرخ فعلی با 25 واحد افزایش همراه شود. بانک مرکزی انگلیس (BOE) نیز نرخ بهره خود را روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. بازارهای مالی اروپا، استرالیا، نیوزیلند و هنگ کنگ امروز به مناسبت عید پاک تعطیل هستند.
